PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVAH с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAH с SBRA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVAH или SBRA.

Корреляция

Корреляция между AVAH и SBRA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVAH и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAH:

1.36

SBRA:

1.46

Коэф-т Сортино

AVAH:

2.58

SBRA:

1.87

Коэф-т Омега

AVAH:

1.31

SBRA:

1.23

Коэф-т Кальмара

AVAH:

1.57

SBRA:

1.96

Коэф-т Мартина

AVAH:

8.10

SBRA:

4.43

Индекс Язвы

AVAH:

15.90%

SBRA:

7.43%

Дневная вол-ть

AVAH:

87.52%

SBRA:

24.41%

Макс. просадка

AVAH:

-94.76%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

AVAH:

-58.11%

SBRA:

-4.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$1.07B

SBRA:

$4.33B

EPS

AVAH:

$0.03

SBRA:

$0.60

Коэффициент P/E

AVAH:

180.00

SBRA:

30.32

Коэффициент P/S

AVAH:

0.53

SBRA:

6.01

Коэффициент P/B

AVAH:

1.17

SBRA:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$1.53B

SBRA:

$722.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$486.86M

SBRA:

$517.66M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$142.56M

SBRA:

$419.10M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 6.95%.

AVAH

С начала года

18.16%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-7.38%

1 год

116.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBRA

С начала года

6.95%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-3.67%

1 год

34.85%

5 лет

18.15%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAH и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAH
Ранг риск-скорректированной доходности AVAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAH c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBRA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и SBRA

AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.60%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок AVAH и SBRA

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и SBRA

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
519.87M
183.54M
(AVAH) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAH и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
33.0%
100.0%
(AVAH) Валовая рентабельность
(SBRA) Валовая рентабельность
AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.72M при выручке в 519.87M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.54M при выручке в 183.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 519.87M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.82M при выручке в 183.54M, что соответствует операционной рентабельности 93.1%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 519.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.30M при выручке в 183.54M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.