Сравнение AVAH с SBRA
AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SBRA operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, AVAH returned -2.03%/yr vs 10.38%/yr for SBRA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAH и SBRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAH показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью 9.59%.
AVAH
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 31.65%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 148.12%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
SBRA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам AVAH и SBRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 21.18% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 9.59% | 17.02% | 31.23% | 26.26% | 0.38% | -20.92% |
Correlation
The correlation between AVAH and SBRA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between AVAH and SBRA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAH:
$2.16B
SBRA:
$5.08B
AVAH:
$1.19
SBRA:
$0.62
AVAH:
8.32
SBRA:
32.56
AVAH:
0.86
SBRA:
6.22
AVAH:
9.16
SBRA:
1.85
AVAH:
$2.52B
SBRA:
$812.84M
AVAH:
$823.98M
SBRA:
$379.92M
AVAH:
$306.37M
SBRA:
$438.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAH vs. SBRA — Ранг доходности на риск
AVAH
SBRA
Сравнение AVAH c SBRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAH | SBRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.09 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.30 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAH и SBRA
Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и SBRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAH | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.76% | -99.49% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.44% | -16.10% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.76% | -16.78% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.84% | -36.79% | -57.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.20% | -4.27% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.03% | -37.59% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.31% | 5.30% | +16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAH и SBRA
Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAH | SBRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 6.99% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 17.08% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 21.46% | +45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.31% | 27.00% | +51.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 36.47% | +40.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAH и SBRA
AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. | 5.95% | 6.34% | 6.93% | 8.41% | 9.65% | 8.86% | 7.77% | 8.43% | 10.92% | 9.22% | 6.84% | 7.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAH и SBRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVAH и SBRA
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
SBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
SBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVAH and SBRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (9.52%) compared to SBRA (6.99%). In terms of maximum drawdown, AVAH dropped -94.76% vs SBRA's -99.49%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAH и SBRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор