PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAH с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVAH с SBRA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA).

Доходность

Сравнение доходности AVAH и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVAH и SBRA

2026 (YTD)20252024202320222021
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc.		-21.18%78.77%70.52%243.59%-89.46%-38.33%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		3.06%17.02%31.23%26.26%0.38%-21.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAH:

$1.38B

SBRA:

$4.86B

EPS

AVAH:

$1.04

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

AVAH:

6.18

SBRA:

30.52

Коэффициент P/S

AVAH:

0.57

SBRA:

6.10

Коэффициент P/B

AVAH:

7.12

SBRA:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

AVAH:

$2.43B

SBRA:

$774.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAH:

$810.48M

SBRA:

$372.04M

EBITDA (12 мес.)

AVAH:

$213.57M

SBRA:

$426.24M

Доходность по периодам

С начала года, AVAH показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 3.06%.

AVAH

1 день
0.94%
1 месяц
-12.50%
С начала года
-21.18%
6 месяцев
-27.40%
1 год
18.82%
3 года*
83.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBRA

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.42%
С начала года
3.06%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.42%
3 года*
28.26%
5 лет*
9.63%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aveanna Healthcare Holdings Inc.

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с AVAH:
AVAH с HQYAVAH с HCATAVAH с BHCAVAH с OPCH
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с HIWSBRA с TXGSBRA с OSBRA с PSTL

Доходность на риск

AVAH vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAH
Ранг доходности на риск AVAH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAH c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAHSBRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.84

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.39

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

4.21

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVAH vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAH на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SBRA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAH и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAHSBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.04

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVAH и SBRA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAH и SBRA

AVAH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBRA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.24%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%

Просадки

Сравнение просадок AVAH и SBRA

Максимальная просадка AVAH за все время составила -94.76%, примерно равная максимальной просадке SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAH и SBRA.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAHSBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.76%

-99.49%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-12.18%

-26.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-8.03%

-42.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.30%

-37.98%

-26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.85%

4.03%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAH и SBRA

Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAHSBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

5.49%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.69%

14.73%

+16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.95%

20.85%

+49.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.47%

26.90%

+51.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

36.51%

+41.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAH и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M202120222023202420252026
662.48M
211.90M
(AVAH) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVAH и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aveanna Healthcare Holdings Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
32.6%
0
Активы портфеля
AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.90M при выручке в 662.48M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.36M при выручке в 662.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.75M при выручке в 662.48M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.48M при выручке в 211.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.