PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVA с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVA с MNTK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVA или MNTK.

Корреляция

Корреляция между AVA и MNTK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVA и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVA:

0.39

MNTK:

-0.68

Коэф-т Сортино

AVA:

0.68

MNTK:

-0.49

Коэф-т Омега

AVA:

1.08

MNTK:

0.94

Коэф-т Кальмара

AVA:

0.35

MNTK:

-0.48

Коэф-т Мартина

AVA:

1.71

MNTK:

-1.29

Индекс Язвы

AVA:

4.68%

MNTK:

33.76%

Дневная вол-ть

AVA:

20.34%

MNTK:

75.68%

Макс. просадка

AVA:

-82.57%

MNTK:

-90.94%

Текущая просадка

AVA:

-7.52%

MNTK:

-88.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVA:

$3.16B

MNTK:

$324.00M

EPS

AVA:

$2.36

MNTK:

$0.06

Коэффициент P/E

AVA:

16.63

MNTK:

38.17

Коэффициент P/S

AVA:

1.62

MNTK:

1.80

Коэффициент P/B

AVA:

1.22

MNTK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.95B

MNTK:

$179.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

$647.91M

MNTK:

$80.48M

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$623.33M

MNTK:

$32.11M

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -42.46%.

AVA

С начала года

8.50%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

6.07%

1 год

7.34%

5 лет

6.30%

10 лет

6.10%

MNTK

С начала года

-42.46%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

-56.71%

1 год

-50.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVA и MNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVA
Ранг риск-скорректированной доходности AVA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVA c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и MNTK

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVA
Avista Corporation		6.13%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%3.59%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVA и MNTK

Максимальная просадка AVA за все время составила -82.57%, что меньше максимальной просадки MNTK в -90.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и MNTK

Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 5.04%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 21.40%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
617.00M
42.60M
(AVA) Общая выручка
(MNTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVA и MNTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avista Corporation и Montauk Renewables, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
58.5%
41.0%
(AVA) Валовая рентабельность
(MNTK) Валовая рентабельность
AVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avista Corporation сообщила о валовой прибыли в 361.00M при выручке в 617.00M, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.

MNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.48M при выручке в 42.60M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

AVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avista Corporation сообщила об операционной прибыли в 125.00M при выручке в 617.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 42.60M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

AVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avista Corporation сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 617.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

MNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 42.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.