Сравнение AVA с MNTK
AVA (Avista Corporation) and MNTK (Montauk Renewables, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, AVA returned 2.89%/yr vs -25.85%/yr for MNTK. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVA и MNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью 2.40%.
AVA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.26%
- Всё время*
- 8.10%
MNTK
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- -17.39%
- 3 года*
- -41.41%
- 5 лет*
- -25.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -30.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.86M | $24.49M | $30.88M | |
| $414.03K | $318.73K | $329.65K |
Сравнение доходности по годам AVA и MNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 3.19% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 14.94% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 2.40% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
Correlation
The correlation between AVA and MNTK is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVA:
$3.21B
MNTK:
$243.40M
AVA:
$2.77
MNTK:
$0.06
AVA:
14.04
MNTK:
30.92
AVA:
4.57
MNTK:
0.25
AVA:
1.66
MNTK:
1.30
AVA:
1.14
MNTK:
0.93
AVA:
$1.92B
MNTK:
$189.10M
AVA:
$794.00M
MNTK:
$49.46M
AVA:
$690.00M
MNTK:
$45.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. MNTK — Ранг доходности на риск
AVA
MNTK
Сравнение AVA c MNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVA | MNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.32 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.54 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVA и MNTK
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что меньше максимальной просадки MNTK в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и MNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVA | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -94.49% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -54.84% | +44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -89.61% | +74.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -94.49% | +65.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -91.58% | +83.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -58.37% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 32.50% | -28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и MNTK
Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 5.16%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVA | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 16.10% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 45.31% | -30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 73.79% | -54.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 72.58% | -50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 72.88% | -47.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и MNTK
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 5.06% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVA и MNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVA и MNTK
AVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 413.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 54.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила об операционной прибыли в 54.00M при выручке в 413.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 54.02M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 413.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.00K при выручке в 54.02M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVA and MNTK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (16.10%) compared to AVA (5.16%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs MNTK's -94.49%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVA и MNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор