Сравнение AVA с AES

С начала года, AVA показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям AES по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AES равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVA и AES составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности AES в 4.96%

Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и AES.

Avista Corporation (AVA) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что AVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.