Сравнение ATRO с TDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astronics Corporation (ATRO) и TransDigm Group Incorporated (TDG).
Доходность
Сравнение доходности ATRO и TDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRO и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 30.38% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | -8.21% | -13.21% | 22.55% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Фундаментальные показатели
ATRO:
$2.72B
TDG:
$68.28B
ATRO:
$0.80
TDG:
$34.85
ATRO:
88.54
TDG:
33.67
ATRO:
7.75
TDG:
1.00
ATRO:
3.02
TDG:
7.49
ATRO:
$862.13M
TDG:
$9.11B
ATRO:
$258.16M
TDG:
$5.43B
ATRO:
$60.27M
TDG:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 30.38%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции ATRO уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 8.16% против 23.83% соответственно.
ATRO
- 1 день
- 5.98%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 185.97%
- 3 года*
- 74.28%
- 5 лет*
- 31.13%
- 10 лет*
- 8.16%
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. TDG — Ранг доходности на риск
ATRO
TDG
Сравнение ATRO c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRO | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | -0.37 | +3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | -0.29 | +3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.95 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | -0.37 | +8.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | -0.79 | +28.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | -0.37 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ATRO и TDG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и TDG
ATRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок ATRO и TDG
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и TDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -62.64% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -25.30% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -25.30% | -37.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | -62.64% | -22.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -22.64% | +9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -7.83% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 11.81% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и TDG
Astronics Corporation (ATRO) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ATRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRO | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.28% | 6.32% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 18.01% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.02% | 28.22% | +27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 27.39% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 33.68% | +22.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATRO и TDG
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 79.97M при выручке в 240.07M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.46M при выручке в 240.07M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.62M при выручке в 240.07M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.