Сравнение ATR с AAPL
ATR (AptarGroup, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 7.38% против 28.88% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $73.19M | $64.76M | $61.26M |
Сравнение доходности по годам ATR и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ATR and AAPL is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between ATR and AAPL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
AAPL:
$4.57T
ATR:
$5.54
AAPL:
$8.69
ATR:
24.69
AAPL:
35.78
ATR:
1.87
AAPL:
4.71
ATR:
2.28
AAPL:
9.88
ATR:
318.19
AAPL:
42.67
ATR:
$3.93B
AAPL:
$466.82B
ATR:
$549.49M
AAPL:
$227.12B
ATR:
$758.80M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ATR
AAPL
Сравнение ATR c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.92 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.19 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и AAPL
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -81.80% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -13.80% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -33.36% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -33.36% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -38.52% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -8.55% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -29.51% | +19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.88% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AAPL
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 10.76% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 20.52% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.89% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 28.05% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 29.13% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AAPL
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и AAPL
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and AAPL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор