PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AptarGroup, Inc. (ATR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AptarGroup, Inc. (ATR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0383361039

CUSIP

038336103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

21 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.99B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.66

Коэффициент P/E

26.76

Коэффициент PEG

4.59

Общая выручка (12 мес.)

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$957.85M

EBITDA (12 мес.)

$598.61M

Годовой диапазон

$130.85 - $177.52

Целевая цена

$173.17

Процент коротких позиций

1.21%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ATR с NDSN ATR с PKG ATR с DSS ATR с BWA ATR с MMM ATR с GPK ATR с AVY ATR с BERY ATR с DHR ATR с HON
Популярные сравнения:
ATR с NDSN ATR с PKG ATR с DSS ATR с BWA ATR с MMM ATR с GPK ATR с AVY ATR с BERY ATR с DHR ATR с HON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AptarGroup, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,435.66%
1,164.26%
ATR (AptarGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AptarGroup, Inc. показал доход в -4.85% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AptarGroup, Inc. составила 10.51%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ATR

С начала года

-4.85%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-11.50%

1 год

7.26%

5 лет

8.81%

10 лет

10.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.03%-6.35%1.11%0.46%-4.85%
20245.39%8.15%2.44%0.63%2.29%-4.66%4.71%4.23%4.57%5.10%3.01%-9.17%28.60%
20235.15%1.27%1.26%0.27%-4.78%3.00%5.19%9.14%-5.67%-1.89%3.78%-2.58%13.89%
2022-4.23%4.24%-3.59%-1.95%-6.74%-3.62%4.79%-4.59%-7.57%4.74%7.05%3.62%-8.93%
2021-2.61%-2.18%8.92%6.72%-2.32%-4.39%-8.46%4.87%-11.46%1.50%-0.99%2.42%-9.54%
20200.21%-12.50%-1.51%7.92%4.03%0.53%3.19%2.77%-4.38%1.10%10.72%8.37%19.87%
20195.74%2.63%4.58%4.90%1.82%9.77%-2.39%0.99%-3.08%0.05%-5.10%3.12%24.47%
20181.69%2.29%0.46%4.09%-0.92%1.15%10.06%2.23%2.89%-5.04%2.05%-9.59%10.55%
2017-0.22%2.11%3.33%4.30%6.29%2.18%-6.49%3.31%3.23%1.26%1.54%-2.41%19.32%
20160.79%1.11%6.38%-2.71%1.66%2.42%-0.83%-0.26%-0.73%-7.31%2.44%0.37%2.76%
2015-5.16%4.37%-3.57%-1.85%2.74%0.00%6.79%-0.63%-2.08%11.52%1.67%-2.46%10.61%
2014-5.55%3.71%-0.11%2.42%-1.23%0.63%-8.42%4.99%-5.38%2.54%5.31%2.44%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATR составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AptarGroup, Inc. (ATR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ATR, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATR: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ATR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATR: 0.61
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ATR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATR: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ATR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATR: 0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ATR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATR: 0.83
^GSPC: 1.94

AptarGroup, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
ATR (AptarGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AptarGroup, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.72$1.58$1.52$1.50$1.44$1.42$1.32$1.28$1.22$1.14$1.09

Дивидендный доход

0.91%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AptarGroup, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.72
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.58
2022$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.52
2021$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$1.50
2020$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.44
2019$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.42
2018$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.32
2017$0.32$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2016$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.22
2015$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2014$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$1.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ATR: 0.9%
У AptarGroup, Inc. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ATR: 31.9%
У AptarGroup, Inc. коэффициент выплат составляет 31.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AptarGroup, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.14%
-10.07%
ATR (AptarGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AptarGroup, Inc. показал максимальную просадку в 44.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 382 торговые сессии.

Текущая просадка AptarGroup, Inc. составляет 15.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.39%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.38213 сент. 2010 г.572
-39.78%10 мая 2021 г.36112 окт. 2022 г.47027 авг. 2024 г.831
-38.72%17 июл. 1998 г.57320 окт. 2000 г.12725 апр. 2001 г.700
-34.95%3 мая 2002 г.1097 окт. 2002 г.21718 авг. 2003 г.326
-32.74%5 июл. 2019 г.18123 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AptarGroup, Inc. составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.17%
14.23%
ATR (AptarGroup, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AptarGroup, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AptarGroup, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ATR: 26.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATR в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/E составляет 26.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ATR: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATR по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
ATR: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ATR: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATR по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у ATR коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию