Сравнение ATR с NDSN
ATR (AptarGroup, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 14.34%/yr for NDSN. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 29.98%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.34% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
NDSN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 29.98%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 12.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
| $89.57M | $95.93M | $116.80M |
Сравнение доходности по годам ATR и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
NDSN Nordson Corporation | 29.98% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between ATR and NDSN is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between ATR and NDSN shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
NDSN:
$17.31B
ATR:
$5.54
NDSN:
$9.39
ATR:
24.69
NDSN:
33.07
ATR:
1.87
NDSN:
12.96
ATR:
2.28
NDSN:
6.02
ATR:
318.19
NDSN:
5.44
ATR:
$3.93B
NDSN:
$2.90B
ATR:
$549.49M
NDSN:
$1.60B
ATR:
$758.80M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. NDSN — Ранг доходности на риск
ATR
NDSN
Сравнение ATR c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.34 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 10.69 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и NDSN
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.62% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -14.15% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -39.15% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -39.15% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -44.24% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | 0.00% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -13.20% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.42% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и NDSN
AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.54% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 16.68% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 21.38% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 24.91% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 28.40% | -6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и NDSN
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NDSN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
NDSN Nordson Corporation | 1.06% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и NDSN
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and NDSN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATR has higher volatility (8.29%) compared to NDSN (5.54%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор