Сравнение ATR с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или NDSN.
Основные характеристики
| ATR | NDSN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.30% | -1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 18.23% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | -0.96% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.39% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.16% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 16.62% | 18.30% |
| Макс. просадка | -44.39% | -73.62% |
| Current Drawdown | -8.91% | -5.00% |
Фундаментальные показатели
| ATR | NDSN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.52B | $15.70B |
| Прибыль на акцию | $4.24 | $8.54 |
| Цена/прибыль | 33.94 | 32.15 |
| PEG коэффициент | 3.42 | 2.34 |
| Выручка (12 мес.) | $3.49B | $2.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $699.45M | $815.39M |
Корреляция
Корреляция между ATR и NDSN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и NDSN
С начала года, ATR показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и NDSN
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности NDSN в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.16% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
NDSN Nordson Corporation | 1.03% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и NDSN
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и NDSN
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 3.25%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.