Сравнение ATR с NDSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN).
Доходность
Сравнение доходности ATR и NDSN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATR и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 4.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
NDSN Nordson Corporation | 11.49% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.34B
NDSN:
$15.00B
ATR:
$5.89
NDSN:
$9.23
ATR:
21.53
NDSN:
28.94
ATR:
1.63
NDSN:
11.34
ATR:
2.24
NDSN:
5.32
ATR:
317.77
NDSN:
4.82
ATR:
$3.78B
NDSN:
$2.85B
ATR:
$921.38M
NDSN:
$1.57B
ATR:
$797.54M
NDSN:
$852.47M
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.54% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 6.23%
NDSN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. NDSN — Ранг доходности на риск
ATR
NDSN
Сравнение ATR c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.27 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.99 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.95 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.32 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.27 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ATR и NDSN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и NDSN
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности NDSN в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.47% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
NDSN Nordson Corporation | 1.21% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и NDSN
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и NDSN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.62% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -17.62% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -39.15% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -44.24% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -10.43% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -13.28% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 4.69% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и NDSN
AptarGroup, Inc. (ATR) и Nordson Corporation (NDSN) имеют волатильность 7.82% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.55% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 13.86% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 27.51% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 24.77% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 28.76% | -6.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и NDSN
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 366.12M при выручке в 669.46M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.53M при выручке в 962.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 166.41M при выручке в 669.46M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.34M при выручке в 962.74M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 133.38M при выручке в 669.46M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.