Сравнение ATR с GPK
ATR (AptarGroup, Inc.) and GPK (Graphic Packaging Holding Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs -0.14%/yr for GPK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и GPK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -27.41%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 5.23% против -0.14% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 5.23%
GPK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- -22.87%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам ATR и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -7.01% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -27.41% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Correlation
The correlation between ATR and GPK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between ATR and GPK shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.30B
GPK:
$3.21B
ATR:
$5.84
GPK:
$0.92
ATR:
19.28
GPK:
11.76
ATR:
1.46
GPK:
0.32
ATR:
1.92
GPK:
0.37
ATR:
273.31
GPK:
0.99
ATR:
$3.87B
GPK:
$8.65B
ATR:
$780.96M
GPK:
$1.16B
ATR:
$800.93M
GPK:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. GPK — Ранг доходности на риск
ATR
GPK
Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.82 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.37 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.03 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ATR и GPK
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и GPK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -98.11% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -61.23% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -69.71% | +34.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -69.71% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -69.71% | +29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -63.24% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -57.13% | +47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 36.54% | -17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и GPK
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.85%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 18.94% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 37.17% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 42.35% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 30.97% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 29.41% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и GPK
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GPK в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.07% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и GPK
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 19.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в -43.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and GPK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPK has higher volatility (18.94%) compared to ATR (6.85%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs GPK's -98.11%.
ATR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и GPK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор