Сравнение ATR с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Доходность
Сравнение доходности ATR и GPK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATR и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 4.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -35.60% | -43.33% | 11.73% | 12.65% | 15.87% | 16.97% | 3.93% | 59.84% | -29.60% | 28.07% |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.34B
GPK:
$2.85B
ATR:
$5.89
GPK:
$1.49
ATR:
21.53
GPK:
6.45
ATR:
1.63
GPK:
0.18
ATR:
2.24
GPK:
0.33
ATR:
317.77
GPK:
0.85
ATR:
$3.78B
GPK:
$8.62B
ATR:
$921.38M
GPK:
$1.31B
ATR:
$797.54M
GPK:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -35.60%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 6.23% против -0.93% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 6.23%
GPK
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -35.60%
- 6 месяцев
- -50.09%
- 1 год
- -62.36%
- 3 года*
- -26.37%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. GPK — Ранг доходности на риск
ATR
GPK
Сравнение ATR c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -1.51 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -2.62 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.95 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.84 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.51 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.36 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ATR и GPK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и GPK
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности GPK в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.47% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.59% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и GPK
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и GPK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -98.11% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -65.13% | +35.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -69.71% | +29.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -69.71% | +29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -67.39% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -57.08% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 33.72% | -17.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и GPK
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 7.82%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATR | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 13.35% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 33.85% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 41.43% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 29.86% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 28.79% | -6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и GPK
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.53M при выручке в 962.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.34M при выручке в 962.74M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.