Сравнение ATR с DSS

С начала года, ATR показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у DSS с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции DSS по среднегодовой доходности: 10.56% против -47.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и DSS, Inc. (DSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DSS равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR и DSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как DSS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки DSS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и DSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 12.17%, в то время как у DSS, Inc. (DSS) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и DSS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.