Сравнение ATR с MMM
ATR (AptarGroup, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 6.02%/yr vs 4.71%/yr for MMM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.71% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -20.45%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 6.02%
MMM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам ATR и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -0.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
MMM 3M Company | 2.07% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between ATR and MMM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.82B
MMM:
$86.23B
ATR:
$5.84
MMM:
$5.17
ATR:
20.67
MMM:
31.33
ATR:
2.06
MMM:
3.49
ATR:
292.94
MMM:
26.43
ATR:
$3.87B
MMM:
$25.02B
ATR:
$780.96M
MMM:
$9.89B
ATR:
$800.93M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. MMM — Ранг доходности на риск
ATR
MMM
Сравнение ATR c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.63 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.37 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и MMM
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -59.10% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -18.77% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -22.87% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -53.34% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -59.10% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -6.42% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -16.10% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 8.55% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и MMM
AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.83% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 19.29% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 25.88% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 28.31% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 26.54% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и MMM
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности MMM в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
MMM 3M Company | 1.87% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и MMM
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and MMM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATR has higher volatility (6.02%) compared to MMM (4.83%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор