Сравнение ATR с MMM
ATR (AptarGroup, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs 4.08%/yr for MMM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции ATR превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 5.23% против 4.08% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 5.23%
MMM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.54%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам ATR и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -7.01% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
MMM 3M Company | -4.36% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between ATR and MMM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.30B
MMM:
$80.80B
ATR:
$5.84
MMM:
$5.17
ATR:
19.28
MMM:
29.36
ATR:
1.92
MMM:
3.27
ATR:
273.31
MMM:
24.76
ATR:
$3.87B
MMM:
$25.02B
ATR:
$780.96M
MMM:
$9.89B
ATR:
$800.93M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. MMM — Ранг доходности на риск
ATR
MMM
Сравнение ATR c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.23 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.52 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ATR и MMM
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -59.10% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -18.77% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -22.87% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -54.07% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -59.10% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -12.31% | -22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -16.11% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 8.33% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и MMM
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 6.85%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.35% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 19.45% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 26.00% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 28.30% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 26.53% | -4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и MMM
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MMM в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
MMM 3M Company | 1.99% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и MMM
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and MMM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (7.35%) compared to ATR (6.85%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор