Сравнение ATR с AVY
ATR (AptarGroup, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 6.77%/yr vs 10.25%/yr for AVY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 6.77% против 10.25% соответственно.
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
AVY
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -12.78%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам ATR и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
AVY Avery Dennison Corporation | -9.33% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between ATR and AVY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between ATR and AVY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.60B
AVY:
$12.47B
ATR:
$5.87
AVY:
$8.89
ATR:
22.97
AVY:
18.34
ATR:
1.74
AVY:
6.12
ATR:
2.29
AVY:
1.40
ATR:
327.28
AVY:
5.46
ATR:
$3.87B
AVY:
$9.01B
ATR:
$780.96M
AVY:
$2.59B
ATR:
$800.93M
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. AVY — Ранг доходности на риск
ATR
AVY
Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.30 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.58 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и AVY
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.03% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -21.62% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -30.56% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -31.80% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.52% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -26.00% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -16.81% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 11.10% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AVY
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 7.11%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.05% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 17.45% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 24.26% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.82% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 27.06% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AVY
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVY в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
AVY Avery Dennison Corporation | 2.34% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и AVY
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and AVY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (8.05%) compared to ATR (7.11%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор