Сравнение ATR с AVY
ATR (AptarGroup, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 7.38%/yr vs 10.39%/yr for AVY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.39% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 12.01%
AVY
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.19M | $64.76M | $61.26M | |
| $175.57M | $140.48M | $123.95M |
Сравнение доходности по годам ATR и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 13.40% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
AVY Avery Dennison Corporation | -2.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between ATR and AVY is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between ATR and AVY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.73B
AVY:
$13.43B
ATR:
$5.54
AVY:
$9.11
ATR:
24.69
AVY:
19.27
ATR:
1.87
AVY:
6.43
ATR:
2.28
AVY:
1.47
ATR:
318.19
AVY:
5.80
ATR:
$3.93B
AVY:
$9.25B
ATR:
$549.49M
AVY:
$2.68B
ATR:
$758.80M
AVY:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. AVY — Ранг доходности на риск
ATR
AVY
Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATR | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.31 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATR и AVY
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.03% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.88% | -21.62% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -30.56% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.16% | -31.80% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.52% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -20.32% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -16.82% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 11.47% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AVY
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 8.29%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 10.61% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 18.98% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.36% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 25.05% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 27.12% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AVY
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVY в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
AVY Avery Dennison Corporation | 2.18% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и AVY
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в -276.18M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в -26.9%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 729.40M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.59M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 313.50M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 204.10M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and AVY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (10.61%) compared to ATR (8.29%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор