Сравнение ATR с AVY
ATR (AptarGroup, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. ATR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, ATR returned 5.23%/yr vs 9.47%/yr for AVY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 5.23% против 9.47% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- -26.95%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 5.23%
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам ATR и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | -7.01% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between ATR and AVY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between ATR and AVY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATR:
$7.30B
AVY:
$12.00B
ATR:
$5.84
AVY:
$8.87
ATR:
19.28
AVY:
17.57
ATR:
1.46
AVY:
5.87
ATR:
1.92
AVY:
1.35
ATR:
273.31
AVY:
5.22
ATR:
$3.87B
AVY:
$9.01B
ATR:
$780.96M
AVY:
$2.59B
ATR:
$800.93M
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. AVY — Ранг доходности на риск
ATR
AVY
Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.13 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.47 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ATR и AVY
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -73.03% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.87% | -21.49% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -30.44% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -31.80% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -43.52% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -29.25% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -16.78% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 9.61% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AVY
AptarGroup, Inc. (ATR) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ATR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.12% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 16.14% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 23.33% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.59% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 27.02% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AVY
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AVY в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.68% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и AVY
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
ATR and AVY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATR has higher volatility (6.85%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, ATR dropped -44.39% vs AVY's -73.03%.
AVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATR и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор