Сравнение ATR с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или AVY.
Основные характеристики
| ATR | AVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.87% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 42.98% | 17.17% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | -1.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 17.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.88 | 3.78 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 4.41% |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 17.76% |
| Макс. просадка | -44.39% | -73.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | -10.28% |
Фундаментальные показатели
| ATR | AVY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.70B | $16.48B |
| EPS | $4.97 | $8.31 |
| Цена/прибыль | 35.36 | 24.68 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.57B | $8.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $768.37M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между ATR и AVY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и AVY
С начала года, ATR показывает доходность 43.87%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям AVY по среднегодовой доходности: 11.98% против 17.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и AVY
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AVY в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 0.98% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
AVY Avery Dennison Corporation | 1.65% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и AVY
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и AVY
AptarGroup, Inc. (ATR) и Avery Dennison Corporation (AVY) имеют волатильность 5.24% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности