Сравнение ATR с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATR или PKG.
Основные характеристики
| ATR | PKG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.87% | 50.60% |
| Дох-ть за 1 год | 42.98% | 58.77% |
| Дох-ть за 3 года | 11.96% | 25.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 19.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 16.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 5.61 |
| Коэф-т Мартина | 16.88 | 18.20 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 19.39% |
| Макс. просадка | -44.39% | -66.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Фундаментальные показатели
| ATR | PKG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.70B | $21.61B |
| EPS | $4.97 | $8.61 |
| Цена/прибыль | 35.36 | 27.94 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.57B | $8.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $768.37M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между ATR и PKG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATR и PKG
С начала года, ATR показывает доходность 43.87%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 50.60%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 11.98% против 16.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATR c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и PKG
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PKG в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 0.98% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% | 1.63% | 1.47% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.08% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и PKG
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и PKG
Текущая волатильность для AptarGroup, Inc. (ATR) составляет 5.24%, в то время как у Packaging Corporation of America (PKG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности