Сравнение ATR с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG).
Доходность
Сравнение доходности ATR и PKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATR и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 4.33% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.05% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Фундаментальные показатели
ATR:
$8.34B
PKG:
$18.93B
ATR:
$5.89
PKG:
$8.60
ATR:
21.53
PKG:
24.56
ATR:
1.63
PKG:
32.36
ATR:
2.24
PKG:
2.11
ATR:
317.77
PKG:
4.12
ATR:
$3.78B
PKG:
$8.99B
ATR:
$921.38M
PKG:
$1.89B
ATR:
$797.54M
PKG:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, ATR показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции ATR уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 6.23% против 16.63% соответственно.
ATR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- 6.23%
PKG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR vs. PKG — Ранг доходности на риск
ATR
PKG
Сравнение ATR c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.30 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 0.64 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.54 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.43 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.30 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.51 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ATR и PKG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR и PKG
Дивидендная доходность ATR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PKG в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.47% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок ATR и PKG
Максимальная просадка ATR за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR и PKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATR | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -66.88% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -17.21% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -31.78% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -38.18% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -13.72% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -11.72% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 6.53% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR и PKG
AptarGroup, Inc. (ATR) и Packaging Corporation of America (PKG) имеют волатильность 7.82% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATR | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.87% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 18.65% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.56% | 27.48% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 24.86% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 27.13% | -5.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATR и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AptarGroup, Inc. и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATR и PKG
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.53M при выручке в 962.74M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.34M при выручке в 962.74M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.