BP p.l.c. (BP)

График показывает рост $10,000 инвестированных в BP p.l.c. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $820,160 при доходности около 8,101.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BP p.l.c. показал доход в 3.49% с начала года и 30.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BP p.l.c. составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BP p.l.c. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность BP p.l.c. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BP p.l.c.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BP p.l.c. с января 2010 показал максимальную просадку в 69.44%, зарегистрированную 10 авг. 1982 г.. Портфель полностью восстановился за 1230 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент BP p.l.c. показывает волатильность на уровне 36.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.