Сравнение BP с APA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или APA.
Основные характеристики
| BP | APA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.67% | -17.14% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | -6.70% |
| Дох-ть за 3 года | 19.66% | 15.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.39% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | -8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 20.13% | 32.93% |
| Макс. просадка | -69.44% | -96.73% |
| Current Drawdown | -2.78% | -74.49% |
Фундаментальные показатели
| BP | APA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $108.54B | $10.86B |
| Прибыль на акцию | $5.15 | $8.91 |
| Цена/прибыль | 7.51 | 3.28 |
| PEG коэффициент | 13.74 | 0.17 |
| Выручка (12 мес.) | $208.35B | $8.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.17B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.16B | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между BP и APA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP и APA
С начала года, BP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -17.14%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 3.12% против -8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и APA
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности APA в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.41% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
APA Apache Corporation | 3.42% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок BP и APA
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и APA
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 4.38%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности