PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и APA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BP с APA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или APA.

Доходность

Сравнение доходности BP и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.57

APA:

-0.79

Коэф-т Сортино

BP:

-0.66

APA:

-0.97

Коэф-т Омега

BP:

0.91

APA:

0.86

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.57

APA:

-0.46

Коэф-т Мартина

BP:

-1.21

APA:

-1.41

Индекс Язвы

BP:

14.36%

APA:

28.69%

Дневная вол-ть

BP:

28.67%

APA:

51.22%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

BP:

-21.45%

APA:

-84.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$75.67B

APA:

$6.26B

EPS

BP:

-$0.41

APA:

$2.74

Коэффициент PEG

BP:

13.74

APA:

0.17

Коэффициент P/S

BP:

0.41

APA:

0.62

Коэффициент P/B

BP:

1.30

APA:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$187.21B

APA:

$10.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$28.89B

APA:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$26.41B

APA:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -24.33%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 2.36% против -9.70% соответственно.

BP

С начала года

1.44%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

2.31%

1 год

-17.72%

3 года

1.51%

5 лет

10.17%

10 лет

2.36%

APA

С начала года

-24.33%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-22.86%

1 год

-41.74%

3 года

-26.46%

5 лет

12.02%

10 лет

-9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Apache Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и APA

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности APA в 5.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.60%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
APA
Apache Corporation		5.88%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BP и APA

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и APA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BP и APA

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 7.31%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
46.91B
2.64B
(BP) Общая выручка
(APA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BP и APA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BP p.l.c. и Apache Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
18.0%
38.2%
(BP) Валовая рентабельность
(APA) Валовая рентабельность
BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

APA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.64B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

APA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 773.00M при выручке в 2.64B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

APA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 2.64B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.