PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с APA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BP с APA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или APA.

Корреляция

Корреляция между BP и APA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BP и APA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,163.23%
324.58%
BP
APA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.78

APA:

-0.93

Коэф-т Сортино

BP:

-0.92

APA:

-1.25

Коэф-т Омега

BP:

0.87

APA:

0.82

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.71

APA:

-0.53

Коэф-т Мартина

BP:

-1.33

APA:

-1.74

Индекс Язвы

BP:

16.28%

APA:

26.38%

Дневная вол-ть

BP:

28.00%

APA:

49.81%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

APA:

-96.73%

Текущая просадка

BP:

-22.62%

APA:

-84.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$76.06B

APA:

$5.91B

EPS

BP:

$0.14

APA:

$2.27

Коэффициент P/E

BP:

208.50

APA:

7.20

Коэффициент PEG

BP:

13.74

APA:

0.17

Коэффициент P/S

BP:

0.41

APA:

0.62

Коэффициент P/B

BP:

1.30

APA:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$140.31B

APA:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$20.45B

APA:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$18.35B

APA:

$3.30B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у APA с доходностью -26.37%. За последние 10 лет акции BP превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 1.93% против -11.22% соответственно.

BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и APA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c APA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BP, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BP: -0.78
APA: -0.93
Коэффициент Сортино BP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BP: -0.92
APA: -1.25
Коэффициент Омега BP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BP: 0.87
APA: 0.82
Коэффициент Кальмара BP, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BP: -0.71
APA: -0.53
Коэффициент Мартина BP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BP: -1.33
APA: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APA равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и APA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.93
BP
APA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и APA

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности APA в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%
APA
Apache Corporation		6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%

Просадки

Сравнение просадок BP и APA

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и APA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-84.91%
BP
APA

Волатильность

Сравнение волатильности BP и APA

Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 17.35%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 34.75%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
34.75%
BP
APA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и APA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию