Сравнение BP с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или CVI.
Основные характеристики
| BP | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.47% | 13.69% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | 37.21% |
| Дох-ть за 3 года | 20.78% | 39.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.74% | 5.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.57% | 6.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 36.54% |
| Макс. просадка | -69.44% | -92.39% |
| Current Drawdown | -2.96% | -9.81% |
Фундаментальные показатели
| BP | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.03B | $3.58B |
| Прибыль на акцию | $5.15 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 7.32 | 4.66 |
| PEG коэффициент | 13.74 | -2.16 |
| Выручка (12 мес.) | $208.35B | $9.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $70.17B | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $44.16B | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между BP и CVI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BP и CVI
С начала года, BP показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 3.57% против 6.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BP c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и CVI
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CVI в 13.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.41% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.71% | 6.42% | 7.67% | 6.14% | 4.50% |
CVI CVR Energy, Inc. | 13.26% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок BP и CVI
Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BP и CVI
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 4.05%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.