Сравнение BP с CVI
BP (BP p.l.c.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — BP in Oil & Gas Integrated, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, BP returned 7.22%/yr vs 23.94%/yr for CVI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BP и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность 21.19%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 33.97%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 7.22% против 23.94% соответственно.
BP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 19.74%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 7.22%
CVI
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 17.32%
- 6 месяцев
- 40.26%
- С начала года
- 33.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 41.04%
- 10 лет*
- 23.94%
Сравнение доходности по годам BP и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 21.19% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
CVI CVR Energy, Inc. | 33.97% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between BP and CVI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between BP and CVI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP:
$107.73B
CVI:
$3.36B
BP:
$1.23
CVI:
-$0.42
BP:
0.55
CVI:
0.45
BP:
1.92
CVI:
6.25
BP:
$194.60B
CVI:
$7.50B
BP:
$37.65B
CVI:
-$1.54B
BP:
$35.67B
CVI:
$441.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP vs. CVI — Ранг доходности на риск
BP
CVI
Сравнение BP c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.37 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 0.78 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP и CVI
Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -92.39% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -48.21% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -56.17% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -56.17% | +25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.91% | -80.26% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -14.82% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.24% | -35.10% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 22.97% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP и CVI
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 9.76%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 13.92% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 41.24% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 52.66% | -25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 57.91% | -29.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 59.17% | -27.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и CVI
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности CVI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.86% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
CVI CVR Energy, Inc. | 1.40% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BP and CVI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (13.92%) compared to BP (9.76%). In terms of maximum drawdown, BP dropped -74.94% vs CVI's -92.39%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BP и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор