Сравнение BP с CVI
BP (BP p.l.c.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — BP in Oil & Gas Integrated, CVI in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, BP returned 8.00%/yr vs 22.80%/yr for CVI. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BP и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BP показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 8.00% против 22.80% соответственно.
BP
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 5.43%
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $401.62M | $345.57M | $374.94M | |
| $41.06M | $34.17M | $30.64M |
Сравнение доходности по годам BP и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 21.57% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between BP and CVI is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between BP and CVI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BP:
$108.07B
CVI:
$3.14B
BP:
$1.23
CVI:
$1.17
BP:
33.45
CVI:
26.57
BP:
3.27
CVI:
0.05
BP:
0.55
CVI:
0.37
BP:
1.92
CVI:
5.97
BP:
$194.60B
CVI:
$8.47B
BP:
$37.65B
CVI:
-$2.08B
BP:
$35.67B
CVI:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BP vs. CVI — Ранг доходности на риск
BP
CVI
Сравнение BP c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BP | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.45 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.93 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BP и CVI
Максимальная просадка BP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BP | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -92.39% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -48.21% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -56.17% | +25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -56.17% | +25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.91% | -80.26% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -20.57% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -35.03% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 23.05% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BP и CVI
Текущая волатильность для BP p.l.c. (BP) составляет 10.53%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что BP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BP | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 21.13% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 41.81% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 54.04% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 58.00% | -29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 59.30% | -27.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BP и CVI
Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CVI в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.85% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BP и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BP и CVI
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
BP and CVI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to BP (10.53%). In terms of maximum drawdown, BP dropped -74.94% vs CVI's -92.39%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BP и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор