PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BP и XOM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BP с XOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. (BP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BP или XOM.

Доходность

Сравнение доходности BP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. (BP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BP:

-0.57

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

BP:

-0.66

XOM:

-0.30

Коэф-т Омега

BP:

0.91

XOM:

0.96

Коэф-т Кальмара

BP:

-0.57

XOM:

-0.41

Коэф-т Мартина

BP:

-1.21

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

BP:

14.36%

XOM:

8.95%

Дневная вол-ть

BP:

28.67%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

BP:

-69.44%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BP:

-21.45%

XOM:

-16.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BP:

$75.67B

XOM:

$442.56B

EPS

BP:

-$0.41

XOM:

$7.51

Коэффициент PEG

BP:

13.74

XOM:

5.32

Коэффициент P/S

BP:

0.41

XOM:

1.30

Коэффициент P/B

BP:

1.30

XOM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

BP:

$187.21B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BP:

$28.89B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

BP:

$26.41B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, BP показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции BP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 2.36% против 6.42% соответственно.

BP

С начала года

1.44%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

2.31%

1 год

-17.72%

3 года

1.51%

5 лет

10.17%

10 лет

2.36%

XOM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-9.72%

3 года

5.71%

5 лет

23.08%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c.

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. (BP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BP и XOM

Дивидендная доходность BP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности XOM в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BP
BP p.l.c.		6.60%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.83%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BP и XOM

Максимальная просадка BP за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BP и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BP и XOM

BP p.l.c. (BP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP p.l.c. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
46.91B
81.06B
(BP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BP и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BP p.l.c. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
18.0%
22.8%
(BP) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
BP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 8.44B при выручке в 46.91B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

BP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 3.93B при выручке в 46.91B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

BP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 687.00M при выручке в 46.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.