Сравнение ASTE с BLBD
ASTE (Astec Industries, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. ASTE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASTE returned -1.80%/yr vs 18.20%/yr for BLBD. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 63.68%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: -1.80% против 18.20% соответственно.
ASTE
- 1 день
- -13.80%
- 1 месяц
- -23.31%
- 6 месяцев
- -16.90%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- -3.60%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- -1.80%
- Всё время*
- 7.24%
BLBD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 54.82%
- С начала года
- 63.68%
- 1 год
- 76.40%
- 3 года*
- 55.40%
- 5 лет*
- 26.65%
- 10 лет*
- 18.20%
- Всё время*
- 18.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $12.39M | $11.84M | |
| $32.88M | $32.57M | $34.26M |
Сравнение доходности по годам ASTE и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 4.48% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
BLBD Blue Bird Corporation | 63.68% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between ASTE and BLBD is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.04B
BLBD:
$2.43B
ASTE:
$0.85
BLBD:
$8.46
ASTE:
53.22
BLBD:
9.09
ASTE:
0.28
BLBD:
0.09
ASTE:
0.67
BLBD:
1.59
ASTE:
1.52
BLBD:
4.13
ASTE:
$1.56B
BLBD:
$1.61B
ASTE:
$403.70M
BLBD:
$331.66M
ASTE:
$106.60M
BLBD:
$206.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. BLBD — Ранг доходности на риск
ASTE
BLBD
Сравнение ASTE c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTE | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.28 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.33 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTE и BLBD
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -74.16% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -23.45% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -45.95% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -71.03% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -74.16% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -5.61% | -33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -20.38% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 10.45% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и BLBD
Astec Industries, Inc. (ASTE) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ASTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 9.36% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 32.38% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.68% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 56.50% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.42% | 51.33% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и BLBD
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 1.15% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и BLBD
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.80M при выручке в 408.10M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 103.37M при выручке в 517.16M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.40M при выручке в 408.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.67M при выручке в 517.16M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 408.10M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 185.26M при выручке в 517.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and BLBD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTE has higher volatility (17.76%) compared to BLBD (9.36%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор