Сравнение ASTE с BLBD
ASTE (Astec Industries, Inc.) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. ASTE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASTE returned 2.51%/yr vs 21.01%/yr for BLBD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTE и BLBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTE показывает доходность 43.21%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 68.29%. За последние 10 лет акции ASTE уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 2.51% против 21.01% соответственно.
ASTE
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- 21.61%
- С начала года
- 43.21%
- 6 месяцев
- 35.90%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.51%
BLBD
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 14.25%
- С начала года
- 68.29%
- 6 месяцев
- 52.58%
- 1 год
- 84.33%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам ASTE и BLBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 43.21% | 30.57% | -8.37% | -7.33% | -40.62% | 20.47% | 39.49% | 40.91% | -47.94% | -12.65% |
BLBD Blue Bird Corporation | 68.29% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
Correlation
The correlation between ASTE and BLBD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ASTE:
$1.44B
BLBD:
$2.58B
ASTE:
$1.12
BLBD:
$4.07
ASTE:
55.29
BLBD:
19.42
ASTE:
0.29
BLBD:
0.18
ASTE:
0.97
BLBD:
1.73
ASTE:
2.12
BLBD:
8.64
ASTE:
$1.48B
BLBD:
$1.49B
ASTE:
$385.20M
BLBD:
$314.22M
ASTE:
$88.80M
BLBD:
$181.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTE vs. BLBD — Ранг доходности на риск
ASTE
BLBD
Сравнение ASTE c BLBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astec Industries, Inc. (ASTE) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTE | BLBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.62 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 8.14 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTE и BLBD
Максимальная просадка ASTE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTE и BLBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTE | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -74.16% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -23.45% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -45.95% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.17% | -73.24% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.54% | -74.16% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | 0.00% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.34% | -20.53% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 10.39% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTE и BLBD
Astec Industries, Inc. (ASTE) и Blue Bird Corporation (BLBD) имеют волатильность 11.67% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTE | BLBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 11.31% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | 32.23% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.12% | 43.30% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 56.78% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 51.34% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTE и BLBD
Дивидендная доходность ASTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTE Astec Industries, Inc. | 0.84% | 1.20% | 1.55% | 1.40% | 1.21% | 0.65% | 0.95% | 1.05% | 1.39% | 0.68% | 0.59% | 0.98% |
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTE и BLBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astec Industries, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTE и BLBD
ASTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.10M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
ASTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.00M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ASTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astec Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASTE and BLBD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTE has higher volatility (11.67%) compared to BLBD (11.31%). In terms of maximum drawdown, ASTE dropped -89.53% vs BLBD's -74.16%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTE и BLBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор