PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с APP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с APP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и AppLovin Corporation (APP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или APP.

Корреляция

Корреляция между BLBD и APP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.37

APP:

3.59

Коэф-т Сортино

BLBD:

-0.10

APP:

3.54

Коэф-т Омега

BLBD:

0.99

APP:

1.51

Коэф-т Кальмара

BLBD:

-0.29

APP:

5.91

Коэф-т Мартина

BLBD:

-0.47

APP:

15.13

Индекс Язвы

BLBD:

27.80%

APP:

22.27%

Дневная вол-ть

BLBD:

46.10%

APP:

92.67%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

APP:

-91.90%

Текущая просадка

BLBD:

-29.86%

APP:

-27.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.26B

APP:

$117.72B

EPS

BLBD:

$3.21

APP:

$5.52

Коэффициент P/E

BLBD:

12.44

APP:

63.03

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

APP:

2.25

Коэффициент P/S

BLBD:

0.93

APP:

22.93

Коэффициент P/B

BLBD:

6.62

APP:

204.59

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.36B

APP:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$260.13M

APP:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$148.75M

APP:

$2.63B

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью 14.29%.

BLBD

С начала года

5.07%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-16.76%

5 лет

29.25%

10 лет

12.96%

APP

С начала года

14.29%

1 месяц

48.07%

6 месяцев

28.05%

1 год

328.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и APP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и APP

Ни BLBD, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLBD и APP

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и APP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и APP

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 11.51%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
358.85M
1.48B
(BLBD) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.7%
81.7%
(BLBD) Валовая рентабельность
(APP) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 663.47M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.42M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.