PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с HRB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с HRB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и H&R Block, Inc. (HRB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или HRB.

Корреляция

Корреляция между BLBD и HRB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.39

HRB:

0.35

Коэф-т Сортино

BLBD:

0.59

HRB:

1.18

Коэф-т Омега

BLBD:

1.07

HRB:

1.16

Коэф-т Кальмара

BLBD:

0.14

HRB:

0.92

Коэф-т Мартина

BLBD:

0.23

HRB:

1.85

Индекс Язвы

BLBD:

27.73%

HRB:

11.67%

Дневная вол-ть

BLBD:

46.16%

HRB:

29.65%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

HRB:

-62.08%

Текущая просадка

BLBD:

-31.00%

HRB:

-11.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.26B

HRB:

$7.70B

EPS

BLBD:

$3.21

HRB:

$4.03

Коэффициент P/E

BLBD:

12.44

HRB:

14.27

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

HRB:

0.90

Коэффициент P/S

BLBD:

0.93

HRB:

2.13

Коэффициент P/B

BLBD:

6.62

HRB:

98.12

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.36B

HRB:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$260.13M

HRB:

$346.48M

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$148.75M

HRB:

-$63.38M

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у HRB с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 12.78% против 10.35% соответственно.

BLBD

С начала года

3.37%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-4.29%

1 год

-18.08%

5 лет

30.05%

10 лет

12.78%

HRB

С начала года

9.59%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-4.85%

1 год

10.20%

5 лет

36.66%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и HRB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг риск-скорректированной доходности HRB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа HRB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и HRB

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRB
H&R Block, Inc.		2.51%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%2.38%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и HRB

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и HRB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и HRB

Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с H&R Block, Inc. (HRB) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и HRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и H&R Block, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
358.85M
2.10M
(BLBD) Общая выручка
(HRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и HRB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и H&R Block, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
19.7%
53.8%
(BLBD) Валовая рентабельность
(HRB) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

HRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13M при выручке в 2.10M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила об операционной прибыли в 722.93K при выручке в 2.10M, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

HRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., H&R Block, Inc. сообщила о чистой прибыли в 722.33K при выручке в 2.10M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.