PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLBD с HRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с HRB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BLBD (Blue Bird Corporation) and HRB (H&R Block, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BLBD in Auto Manufacturers, HRB in Personal Services. Over the past 10 years, BLBD returned 21.01%/yr vs 9.29%/yr for HRB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 68.29%, что значительно выше, чем у HRB с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 21.01% против 9.29% соответственно.

BLBD

1 день
4.94%
1 месяц
14.25%
С начала года
68.29%
6 месяцев
52.58%
1 год
84.33%
3 года*
56.44%
5 лет*
23.49%
10 лет*
21.01%

HRB

1 день
-1.51%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-15.70%
1 год
-31.53%
3 года*
7.13%
5 лет*
11.98%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLBD и HRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLBD
Blue Bird Corporation		68.29%21.67%43.29%151.73%-31.52%-14.35%-20.33%26.00%-8.59%28.80%
HRB
H&R Block, Inc.		-15.87%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%

Correlation

The correlation between BLBD and HRB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.17

The correlation between BLBD and HRB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$2.58B

HRB:

$4.63B

EPS

BLBD:

$4.07

HRB:

$2.29

Коэффициент P/E

BLBD:

19.42

HRB:

15.60

Коэффициент PEG

BLBD:

0.18

HRB:

1.43

Коэффициент P/S

BLBD:

1.73

HRB:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.49B

HRB:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$314.22M

HRB:

$766.04M

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$181.06M

HRB:

-$21.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Bird Corporation

H&R Block, Inc.

Часто сравнивают с BLBD:
BLBD с APPBLBD с MLRBLBD с NGSBLBD с ANFBLBD с LLYBLBD с AVGOBLBD с NVDA
Часто сравнивают с HRB:
HRB с INTUHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с TJX

Доходность на риск

BLBD vs. HRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг доходности на риск BLBD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLBD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLBD c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLBDHRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.77

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.16

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

-0.64

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-1.13

+9.27

BLBD vs. HRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа HRB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLBD и HRB

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и HRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLBDHRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.16%

-62.08%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-49.16%

+25.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-55.54%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.24%

-55.54%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.16%

-57.72%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.48%

+42.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.53%

-18.66%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

27.90%

-17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и HRB

Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с H&R Block, Inc. (HRB) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLBDHRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

9.95%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

35.74%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

41.04%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.78%

33.06%

+23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.34%

35.84%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и HRB

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRB
H&R Block, Inc.		4.70%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и HRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и H&R Block, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
352.64M
2.23M
(BLBD) Общая выручка
(HRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BLBD and HRB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLBD has higher volatility (11.31%) compared to HRB (9.95%). In terms of maximum drawdown, BLBD dropped -74.16% vs HRB's -62.08%.

BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLBD и HRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор