Сравнение BLBD с NGS
BLBD (Blue Bird Corporation) and NGS (Natural Gas Services Group, Inc.) are both stocks. BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NGS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, BLBD returned 20.74%/yr vs 7.10%/yr for NGS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLBD и NGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLBD показывает доходность 54.11%, что значительно выше, чем у NGS с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции NGS по среднегодовой доходности: 20.74% против 7.10% соответственно.
BLBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 54.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 87.01%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 20.74%
NGS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 65.98%
- 3 года*
- 59.23%
- 5 лет*
- 30.04%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам BLBD и NGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 54.11% | 21.67% | 43.29% | 151.73% | -31.52% | -14.35% | -20.33% | 26.00% | -8.59% | 28.80% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 21.19% | 26.53% | 66.67% | 40.31% | 9.46% | 10.44% | -22.68% | -25.43% | -37.25% | -18.51% |
Correlation
The correlation between BLBD and NGS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BLBD:
$2.36B
NGS:
$516.47M
BLBD:
$4.07
NGS:
$1.72
BLBD:
17.78
NGS:
23.54
BLBD:
0.17
NGS:
0.12
BLBD:
1.58
NGS:
2.87
BLBD:
7.92
NGS:
1.84
BLBD:
$1.49B
NGS:
$179.40M
BLBD:
$314.22M
NGS:
$87.76M
BLBD:
$181.06M
NGS:
$69.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLBD vs. NGS — Ранг доходности на риск
BLBD
NGS
Сравнение BLBD c NGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLBD | NGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.42 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 13.10 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLBD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BLBD и NGS
Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и NGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLBD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.16% | -89.59% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -15.00% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -40.89% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.24% | -40.89% | -32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.16% | -87.91% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -7.02% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -47.49% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 5.05% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLBD и NGS
Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLBD | NGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 11.87% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 22.26% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.59% | 32.76% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.71% | 44.03% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 46.25% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLBD и NGS
BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLBD Blue Bird Corporation | 0.00% | 0.00% |
NGS Natural Gas Services Group, Inc. | 1.16% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLBD и NGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLBD и NGS
BLBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
NGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.25M при выручке в 48.47M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
BLBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
NGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.07M при выручке в 48.47M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
BLBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
NGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.76M при выручке в 48.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BLBD and NGS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLBD has higher volatility (17.51%) compared to NGS (11.87%). In terms of maximum drawdown, BLBD dropped -74.16% vs NGS's -89.59%.
BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLBD и NGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор