PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с NGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с NGS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или NGS.

Корреляция

Корреляция между BLBD и NGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.37

NGS:

0.25

Коэф-т Сортино

BLBD:

-0.10

NGS:

0.64

Коэф-т Омега

BLBD:

0.99

NGS:

1.08

Коэф-т Кальмара

BLBD:

-0.29

NGS:

0.16

Коэф-т Мартина

BLBD:

-0.47

NGS:

0.48

Индекс Язвы

BLBD:

27.80%

NGS:

18.23%

Дневная вол-ть

BLBD:

46.10%

NGS:

54.46%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

BLBD:

-29.86%

NGS:

-35.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.26B

NGS:

$270.17M

EPS

BLBD:

$3.21

NGS:

$1.37

Коэффициент P/E

BLBD:

12.44

NGS:

15.76

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

NGS:

12.99

Коэффициент P/S

BLBD:

0.93

NGS:

1.72

Коэффициент P/B

BLBD:

6.62

NGS:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.36B

NGS:

$119.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$260.13M

NGS:

$60.49M

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$148.75M

NGS:

$48.40M

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у NGS с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции NGS по среднегодовой доходности: 12.96% против 1.12% соответственно.

BLBD

С начала года

5.07%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-16.76%

5 лет

29.25%

10 лет

12.96%

NGS

С начала года

-4.59%

1 месяц

38.07%

6 месяцев

5.27%

1 год

13.54%

5 лет

35.51%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и NGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NGS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и NGS

Ни BLBD, ни NGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLBD и NGS

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и NGS

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 11.51%, в то время как у Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и NGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
358.85M
40.66M
(BLBD) Общая выручка
(NGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и NGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и Natural Gas Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
19.7%
56.5%
(BLBD) Валовая рентабельность
(NGS) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

NGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.98M при выручке в 40.66M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.04M при выручке в 40.66M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

NGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Gas Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87M при выручке в 40.66M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.