PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с MLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с MLR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и Miller Industries, Inc. (MLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или MLR.

Корреляция

Корреляция между BLBD и MLR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и MLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и Miller Industries, Inc. (MLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.37

MLR:

-0.44

Коэф-т Сортино

BLBD:

-0.10

MLR:

-0.39

Коэф-т Омега

BLBD:

0.99

MLR:

0.95

Коэф-т Кальмара

BLBD:

-0.29

MLR:

-0.35

Коэф-т Мартина

BLBD:

-0.47

MLR:

-0.80

Индекс Язвы

BLBD:

27.80%

MLR:

21.62%

Дневная вол-ть

BLBD:

46.10%

MLR:

38.92%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

MLR:

-98.13%

Текущая просадка

BLBD:

-29.86%

MLR:

-38.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.26B

MLR:

$541.91M

EPS

BLBD:

$3.21

MLR:

$4.74

Коэффициент P/E

BLBD:

12.44

MLR:

9.98

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

MLR:

0.00

Коэффициент P/S

BLBD:

0.93

MLR:

0.48

Коэффициент P/B

BLBD:

6.62

MLR:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$1.36B

MLR:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$260.13M

MLR:

$160.51M

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$148.75M

MLR:

$86.45M

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у MLR с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции BLBD превзошли акции MLR по среднегодовой доходности: 12.96% против 11.23% соответственно.

BLBD

С начала года

5.07%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

-0.22%

1 год

-16.76%

5 лет

29.25%

10 лет

12.96%

MLR

С начала года

-27.32%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

-37.85%

1 год

-17.09%

5 лет

14.51%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и MLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c MLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLR равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и MLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и MLR

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLR
Miller Industries, Inc.		1.63%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и MLR

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и MLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и MLR

Blue Bird Corporation (BLBD) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Miller Industries, Inc. (MLR) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что BLBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и MLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
358.85M
225.65M
(BLBD) Общая выручка
(MLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и MLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и Miller Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
19.7%
15.0%
(BLBD) Валовая рентабельность
(MLR) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.85M при выручке в 358.85M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

MLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.94M при выручке в 225.65M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.71M при выручке в 358.85M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

MLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.68M при выручке в 225.65M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.05M при выручке в 358.85M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

MLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.07M при выручке в 225.65M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.