PortfoliosLab logo
Blue Bird Corporation (BLBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0953061068

CUSIP

095306106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

20 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.21

Коэффициент P/E

10.75

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

$115.04M

Годовой диапазон

$30.04 - $59.40

Целевая цена

$52.14

Процент коротких позиций

21.11%

Коэффициент коротких позиций

11.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Bird Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.84%
192.99%
BLBD (Blue Bird Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blue Bird Corporation показал доход в -8.65% с начала года и 0.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Blue Bird Corporation составила 11.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


BLBD

С начала года

-8.65%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-14.26%

1 год

0.86%

5 лет

25.94%

10 лет

11.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.79%-1.35%-7.88%9.02%-8.65%
20248.05%16.17%13.30%-14.05%72.99%-5.54%-3.21%-1.80%-6.29%-12.20%-3.47%-4.97%43.29%
202335.39%40.07%0.59%-8.47%35.61%-11.36%-6.85%4.35%-2.29%-14.71%4.78%41.30%151.73%
2022-0.83%37.40%-11.68%-14.82%-23.83%-24.57%21.17%6.36%-29.65%9.82%28.79%-9.31%-31.52%
202112.27%18.59%2.96%7.63%-2.90%-4.97%0.56%-13.40%-3.65%-5.99%3.21%-22.73%-14.35%
2020-13.92%-9.38%-38.87%12.26%16.95%4.46%-16.41%-9.18%6.85%-5.10%42.20%11.27%-20.33%
20199.24%-6.39%-8.98%2.24%8.72%4.62%5.23%-11.97%4.36%2.65%4.15%12.63%26.00%
20186.28%9.69%2.16%0.21%-21.05%19.20%0.89%1.77%6.75%-24.04%2.79%-4.91%-8.59%
20179.06%0.89%0.88%8.45%-1.88%-6.85%4.41%2.54%13.19%0.24%-5.57%2.05%28.80%
2016-3.35%-7.86%20.16%-0.37%1.30%8.68%18.40%2.84%0.83%0.96%10.51%-5.21%52.37%
2015-1.32%0.31%5.13%16.10%9.66%-0.46%0.92%-9.84%-15.74%8.63%0.55%-6.80%2.94%
2014-0.62%-0.10%1.57%0.31%-0.10%-0.00%0.82%0.31%0.20%2.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLBD составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Bird Corporation (BLBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BLBD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLBD: 0.07
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BLBD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLBD: 0.52
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BLBD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLBD: 1.06
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BLBD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLBD: 0.08
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BLBD, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLBD: 0.14
^GSPC: 2.07

Blue Bird Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.49
BLBD (Blue Bird Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Blue Bird Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.02%
-10.73%
BLBD (Blue Bird Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blue Bird Corporation показал максимальную просадку в 74.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Blue Bird Corporation составляет 39.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.16%28 апр. 2021 г.37520 окт. 2022 г.31829 янв. 2024 г.693
-65.42%19 сент. 2018 г.3883 апр. 2020 г.22424 февр. 2021 г.612
-45.95%6 июн. 2024 г.2108 апр. 2025 г.
-36.85%24 июл. 2015 г.14723 февр. 2016 г.10421 июл. 2016 г.251
-23.78%20 апр. 2018 г.2729 мая 2018 г.7614 сент. 2018 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blue Bird Corporation составляет 14.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.17%
14.23%
BLBD (Blue Bird Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Bird Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Blue Bird Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BLBD: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLBD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BLBD: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLBD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BLBD: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BLBD: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию