Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.85B
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.97
- Коэффициент P/E
- 14.30
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.65M
- Годовой диапазон
- $30.04 - $62.90
- Целевая цена
- $73.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Bird Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Blue Bird Corporation (BLBD) показал доход в 20.83% с начала года и 75.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLBD составила 18.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Blue Bird Corporation
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 75.44%
- 3 года*
- 40.61%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 18.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BLBD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 мая 2023 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | 15.82% | -2.54% | 20.83% | |||||||||
| 2025 | -7.79% | -1.35% | -7.88% | 7.72% | 10.98% | 11.52% | 3.78% | 30.36% | -1.44% | -13.19% | 4.52% | -10.00% | 21.67% |
| 2024 | 8.05% | 16.17% | 13.30% | -14.05% | 72.99% | -5.54% | -3.21% | -1.80% | -6.29% | -12.20% | -3.47% | -4.97% | 43.29% |
| 2023 | 35.39% | 40.07% | 0.59% | -8.47% | 35.61% | -11.36% | -6.85% | 4.35% | -2.29% | -14.71% | 4.78% | 41.30% | 151.73% |
| 2022 | -0.83% | 37.40% | -11.68% | -14.82% | -23.83% | -24.57% | 21.17% | 6.36% | -29.65% | 9.82% | 28.79% | -9.31% | -31.52% |
| 2021 | 12.27% | 18.59% | 2.96% | 7.63% | -2.90% | -4.97% | 0.56% | -13.40% | -3.65% | -5.99% | 3.21% | -22.73% | -14.35% |
Метрики бенчмарка
Blue Bird Corporation: годовая альфа составляет 15.94%, бета — 0.93, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 21.03.2014.
- Эта акция участвовал в 127.42% роста S&P 500 Index и в 105.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.94%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 127.42%
- Участие в снижении
- 105.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLBD имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Bird Corporation (BLBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.40 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 6.61 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BLBD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Blue Bird Corporation показал максимальную просадку в 74.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Bird Corporation составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.16% | 28 апр. 2021 г. | 375 | 20 окт. 2022 г. | 318 | 29 янв. 2024 г. | 693 |
| -65.42% | 19 сент. 2018 г. | 388 | 3 апр. 2020 г. | 224 | 24 февр. 2021 г. | 612 |
| -45.95% | 6 июн. 2024 г. | 210 | 8 апр. 2025 г. | 90 | 18 авг. 2025 г. | 300 |
| -36.85% | 24 июл. 2015 г. | 147 | 23 февр. 2016 г. | 104 | 21 июл. 2016 г. | 251 |
| -23.78% | 20 апр. 2018 г. | 27 | 29 мая 2018 г. | 76 | 14 сент. 2018 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Bird Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Bird Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLBD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLBD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |