- ISIN
- US0953061068
- CUSIP
- 095306106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 20 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.36B
- Enterprise Value
- $2.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.07
- Коэффициент P/E
- 17.78
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $181.06M
- Годовой диапазон
- $40.45 - $81.51
- Целевая цена
- $69.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLBD
Blue Bird Corporation (BLBD) прибавил 54.1% с начала года. По цене $72 за акцию BLBD торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Bird Corporation (BLBD) показал доход в 54.11% с начала года и 87.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLBD составила 20.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Blue Bird Corporation
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 54.11%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 87.01%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 20.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BLBD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 12 мая 2023 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.04% | 15.82% | -2.54% | 12.89% | 5.71% | 6.88% | 54.11% | ||||||
| 2025 | -7.79% | -1.35% | -7.88% | 7.72% | 10.98% | 11.52% | 3.78% | 30.36% | -1.44% | -13.19% | 4.52% | -10.00% | 21.67% |
| 2024 | 8.05% | 16.17% | 13.30% | -14.05% | 72.99% | -5.54% | -3.21% | -1.80% | -6.29% | -12.20% | -3.47% | -4.97% | 43.29% |
| 2023 | 35.39% | 40.07% | 0.59% | -8.47% | 35.61% | -11.36% | -6.85% | 4.35% | -2.29% | -14.71% | 4.78% | 41.30% | 151.73% |
| 2022 | -0.83% | 37.40% | -11.68% | -14.82% | -23.83% | -24.57% | 21.17% | 6.36% | -29.65% | 9.82% | 28.79% | -9.31% | -31.52% |
| 2021 | 12.27% | 18.59% | 2.96% | 7.63% | -2.90% | -4.97% | 0.56% | -13.40% | -3.65% | -5.99% | 3.21% | -22.73% | -14.35% |
Метрики бенчмарка
Blue Bird Corporation has an annualized alpha of 16.87%, beta of 0.93, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2014.
- This stock captured 127.37% of S&P 500 Index gains and 102.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.87%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 127.37%
- Участие в снижении
- 102.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLBD имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Bird Corporation (BLBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.93 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 13.52 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Bird Corporation показал максимальную просадку в 74.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Bird Corporation составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -74.16%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moапр. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -65.42%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 10mo 27d | 2y 5moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.95%апр. 2025 г. | 10mo 6d | 4mo 12d | 1y 2moиюнь 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.85%февр. 2016 г. | 7mo 4d | 4mo 29d | 12mo 3dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -23.78%май 2018 г. | 1mo 9d | 3mo 18d | 4mo 27dапр. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| BLBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.16% | -56.78% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -9.10% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -18.90% | -27.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.24% | -25.43% | -47.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.16% | -33.92% | -40.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -10.72% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.97% | +8.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Bird Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blue Bird Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLBD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLBD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLBD
Добавьте Blue Bird Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLBD