PortfoliosLab logo
Blue Bird Corporation (BLBD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0953061068

CUSIP

095306106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

20 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.22

Коэффициент P/E

12.53

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$260.13M

EBITDA (12 мес.)

$148.75M

Годовой диапазон

$30.04 - $59.40

Целевая цена

$51.57

Процент коротких позиций

19.24%

Коэффициент коротких позиций

10.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Blue Bird Corporation (BLBD) показал доход в 5.67% с начала года и -22.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLBD составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


BLBD

С начала года

5.67%

1 месяц

22.77%

6 месяцев

12.24%

1 год

-22.19%

5 лет

28.29%

10 лет

12.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLBD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.79%-1.35%-7.88%7.72%17.06%5.67%
20248.05%16.17%13.30%-14.05%72.99%-5.54%-3.21%-1.80%-6.29%-12.20%-3.47%-4.97%43.29%
202335.39%40.07%0.59%-8.47%35.61%-11.36%-6.85%4.35%-2.29%-14.71%4.78%41.30%151.73%
2022-0.83%37.40%-11.68%-14.82%-23.83%-24.57%21.17%6.36%-29.65%9.82%28.79%-9.31%-31.52%
202112.27%18.59%2.96%7.63%-2.90%-4.97%0.56%-13.40%-3.65%-5.99%3.21%-22.73%-14.35%
2020-13.92%-9.38%-38.87%12.26%16.95%4.46%-16.41%-9.18%6.85%-5.10%42.20%11.27%-20.33%
20199.24%-6.39%-8.98%2.24%8.72%4.62%5.23%-11.97%4.36%2.65%4.15%12.63%26.00%
20186.28%9.69%2.16%0.21%-21.05%19.20%0.89%1.77%6.75%-24.04%2.79%-4.91%-8.59%
20179.06%0.89%0.88%8.45%-1.88%-6.85%4.41%2.54%13.19%0.24%-5.57%2.05%28.80%
2016-3.35%-7.86%20.16%-0.37%1.30%8.68%18.40%2.84%0.83%0.96%10.51%-5.21%52.37%
2015-1.32%0.31%5.13%16.10%9.66%-0.46%0.92%-9.84%-15.74%8.63%0.55%-6.80%2.94%
2014-0.62%-0.10%1.57%0.31%-0.10%-0.00%0.82%0.31%0.20%2.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLBD составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Bird Corporation (BLBD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Blue Bird Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Blue Bird Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Blue Bird Corporation показал максимальную просадку в 74.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 318 торговых сессий.

Текущая просадка Blue Bird Corporation составляет 29.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.16%28 апр. 2021 г.37520 окт. 2022 г.31829 янв. 2024 г.693
-65.42%19 сент. 2018 г.3883 апр. 2020 г.22424 февр. 2021 г.612
-45.95%6 июн. 2024 г.2108 апр. 2025 г.
-36.85%24 июл. 2015 г.14723 февр. 2016 г.10421 июл. 2016 г.251
-23.78%20 апр. 2018 г.2729 мая 2018 г.7614 сент. 2018 г.103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Bird Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Blue Bird Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.96
0.95
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Blue Bird Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLBD в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLBD по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BLBD коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию