PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLBD с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLBD с LLY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Bird Corporation (BLBD) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLBD или LLY.

Корреляция

Корреляция между BLBD и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLBD и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Bird Corporation (BLBD) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLBD:

-0.41

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

BLBD:

0.47

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

BLBD:

1.05

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

BLBD:

0.05

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

BLBD:

0.08

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

BLBD:

27.66%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

BLBD:

52.11%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

BLBD:

-74.16%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BLBD:

-34.44%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLBD:

$1.20B

LLY:

$674.60B

EPS

BLBD:

$3.21

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

BLBD:

11.82

LLY:

59.87

Коэффициент PEG

BLBD:

1.13

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

BLBD:

0.89

LLY:

13.77

Коэффициент P/B

BLBD:

6.69

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

BLBD:

$997.45M

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLBD:

$189.28M

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

BLBD:

$115.04M

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, BLBD показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции BLBD уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.33% против 28.45% соответственно.

BLBD

С начала года

-1.79%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

-8.67%

1 год

-22.16%

5 лет

24.87%

10 лет

12.33%

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-2.72%

5 лет

37.70%

10 лет

28.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLBD и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLBD c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Bird Corporation (BLBD) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLBD на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLBD и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLBD и LLY

BLBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BLBD и LLY

Максимальная просадка BLBD за все время составила -74.16%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLBD и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLBD и LLY

Текущая волатильность для Blue Bird Corporation (BLBD) составляет 10.67%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что BLBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLBD и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Bird Corporation и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
313.87M
12.73B
(BLBD) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLBD и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Bird Corporation и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
19.2%
82.5%
(BLBD) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.32M при выручке в 313.87M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.04M при выручке в 313.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 28.72M при выручке в 313.87M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.