Сравнение ASST с TRIN
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs 29.05%/yr for TRIN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 37.03%.
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- 37.03%
- 6 месяцев
- 37.44%
- 1 год
- 55.25%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 37.03% | 16.01% | 14.83% | 24.85% |
Correlation
The correlation between ASST and TRIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between ASST and TRIN shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$716.14M
TRIN:
$1.48B
ASST:
-$19.16
TRIN:
$1.99
ASST:
72.97
TRIN:
4.97
ASST:
$5.73M
TRIN:
$276.05M
ASST:
-$7.43M
TRIN:
$219.75M
ASST:
-$304.63M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. TRIN — Ранг доходности на риск
ASST
TRIN
Сравнение ASST c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.70 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.32 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и TRIN
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -43.12% | -55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -14.99% | -80.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -15.58% | -81.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | 0.00% | -98.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.48% | -8.84% | -81.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 5.94% | +74.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и TRIN
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 8.33% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.19% | 16.90% | +64.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.89% | 21.27% | +141.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.82% | 26.81% | +294.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.82% | 27.03% | +293.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и TRIN
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 19.93% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and TRIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to TRIN (8.33%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор