Сравнение ASST с ARES
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ASST returned -59.43%/yr vs 7.32%/yr for ARES. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.27%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -31.41%.
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 27.74%
Сравнение доходности по годам ASST и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
ARES Ares Management Corporation | -31.41% | -5.72% | 52.68% | 45.17% |
Correlation
The correlation between ASST and ARES is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.08 |
Over the past year, ASST and ARES have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASST:
-$19.16
ARES:
$2.82
ASST:
72.97
ARES:
3.76
ASST:
$5.73M
ARES:
$6.31B
ASST:
-$7.43M
ARES:
$4.46B
ASST:
-$304.63M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. ARES — Ранг доходности на риск
ASST
ARES
Сравнение ASST c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.71 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.35 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и ARES
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -49.73% | -49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -49.05% | -46.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -49.73% | -47.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -42.25% | -55.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.48% | -11.40% | -79.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 25.91% | +54.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и ARES
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 13.98% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.19% | 36.10% | +45.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.89% | 42.24% | +120.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 320.82% | 37.59% | +283.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.82% | 36.53% | +284.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и ARES
ASST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 6.16% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and ARES have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to ARES (13.98%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs ARES's -49.73%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор