Сравнение ASST с APLD
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -63.01%/yr vs 73.13%/yr for APLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 71.21%.
ASST
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- -31.08%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -27.20%
- 1 год
- -87.09%
- 3 года*
- -63.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- 71.21%
- 6 месяцев
- 63.22%
- 1 год
- 306.78%
- 3 года*
- 73.13%
- 5 лет*
- 90.57%
- 10 лет*
- 126.14%
Сравнение доходности по годам ASST и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -14.97% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
APLD Applied Digital Corporation | 71.21% | 220.94% | 13.35% | 102.40% |
Correlation
The correlation between ASST and APLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ASST and APLD shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$773.46M
APLD:
$11.40B
ASST:
-$25.54
APLD:
-$0.72
ASST:
59.13
APLD:
28.45
ASST:
$5.73M
APLD:
$390.57M
ASST:
-$7.43M
APLD:
$124.93M
ASST:
-$304.63M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. APLD — Ранг доходности на риск
ASST
APLD
Сравнение ASST c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.14 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 15.08 | -16.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и APLD
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -99.73% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -50.31% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -76.66% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -15.45% | -82.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -74.75% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.74% | 20.46% | +59.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и APLD
Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 24.25% и 23.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.25% | 23.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.29% | 75.61% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.03% | 106.75% | +56.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.35% | 165.01% | +156.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.35% | 301.57% | +19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и APLD
Ни ASST, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and APLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.25%) compared to APLD (23.44%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор