Сравнение ASST с APLD
ASST (Strive, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. ASST operates in Asset Management (Financial Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, ASST returned -55.97%/yr vs 51.99%/yr for APLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%.
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам ASST и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 102.40% |
Correlation
The correlation between ASST and APLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between ASST and APLD shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.15B
APLD:
$7.56B
ASST:
-$19.16
APLD:
-$0.72
ASST:
73.16
APLD:
17.92
ASST:
$5.73M
APLD:
$390.57M
ASST:
-$7.43M
APLD:
$124.93M
ASST:
-$304.63M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. APLD — Ранг доходности на риск
ASST
APLD
Сравнение ASST c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.26 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.42 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и APLD
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -99.73% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -50.31% | -45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | -76.66% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -46.75% | -51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.58% | -74.59% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.24% | 22.04% | +60.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и APLD
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 17.55% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.39% | 73.40% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.37% | 107.18% | +41.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 318.75% | 164.82% | +153.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 318.75% | 301.53% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и APLD
Ни ASST, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and APLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор