PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASST с APLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности ASST и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASST и APLD

2026 (YTD)202520242023
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-32.11%50.46%-84.65%-82.00%
APLD
Applied Digital Corporation		-3.18%220.94%13.35%104.86%

Фундаментальные показатели

EPS

ASST:

-$249.58

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

ASST:

4.07

APLD:

20.33

Общая выручка (12 мес.)

ASST:

$2.10M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASST:

$1.83M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

ASST:

-$212.85M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -3.18%.

ASST

1 день
6.94%
1 месяц
26.20%
С начала года
-32.11%
6 месяцев
-79.96%
1 год
-13.11%
3 года*
-57.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
15.55%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.49%
1 год
322.42%
3 года*
119.66%
5 лет*
76.65%
10 лет*
75.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с DGXX
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

ASST vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASSTAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

2.57

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

3.14

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

6.26

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

14.46

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASST vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASSTAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.57

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.04

-0.24

Корреляция

Корреляция между ASST и APLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и APLD

Ни ASST, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASST и APLD

Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ASSTAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-99.70%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.25%

-50.31%

-46.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.18%

-42.59%

-54.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.44%

-84.03%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.30%

21.79%

+53.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и APLD

Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 31.05% и 32.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASSTAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.05%

32.29%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.49%

77.82%

+27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

508.95%

126.27%

+382.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

331.42%

187.90%

+143.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

331.42%

295.81%

+35.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASST и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.54M
126.59M
(ASST) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию