Сравнение ASR с PRIM
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ASR in Airports & Air Services, PRIM in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 18.47%/yr for PRIM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -20.49%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 10.32% против 18.47% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
PRIM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -21.78%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 49.59%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам ASR и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
PRIM Primoris Services Corporation | -20.49% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between ASR and PRIM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
PRIM:
$5.41B
ASR:
MX$327.81
PRIM:
$4.53
ASR:
15.10
PRIM:
21.79
ASR:
0.76
PRIM:
0.85
ASR:
3.96
PRIM:
0.72
ASR:
3.54
PRIM:
3.21
ASR:
MX$37.47B
PRIM:
$7.49B
ASR:
MX$21.16B
PRIM:
$777.15M
ASR:
MX$18.53B
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. PRIM — Ранг доходности на риск
ASR
PRIM
Сравнение ASR c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.64 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.08 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и PRIM
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -68.51% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -53.74% | +27.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -53.74% | +19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -53.74% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -65.73% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -51.38% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -22.76% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 16.52% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и PRIM
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 25.85% | -17.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 82.18% | -60.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 73.27% | -47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 48.18% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 45.40% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и PRIM
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности PRIM в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и PRIM
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and PRIM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (25.85%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs PRIM's -68.51%.
PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор