Сравнение ASR с CWEN
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 15.45%/yr for CWEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям CWEN по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.45% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам ASR и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between ASR and CWEN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
CWEN:
$1.31B
ASR:
MX$327.81
CWEN:
$0.02
ASR:
15.10
CWEN:
1.83K
ASR:
0.76
CWEN:
6.97
ASR:
3.96
CWEN:
2.46
ASR:
3.54
CWEN:
0.24
ASR:
MX$37.47B
CWEN:
$1.49B
ASR:
MX$21.16B
CWEN:
$543.00M
ASR:
MX$18.53B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. CWEN — Ранг доходности на риск
ASR
CWEN
Сравнение ASR c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.73 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.88 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и CWEN
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -79.41% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -14.15% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -36.78% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -52.09% | +16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -52.09% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -9.19% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -35.39% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.30% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и CWEN
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Clearway Energy, Inc. (CWEN) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.15% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 22.05% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 29.12% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 30.26% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 31.28% | +3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и CWEN
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности CWEN в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и CWEN
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and CWEN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEN has higher volatility (9.15%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор