Сравнение ASPI с USAR
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASPI in Chemicals, USAR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ASPI returned -8.19% vs 68.66% for USAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 31.96%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 80.00%.
ASPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 27.21%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 145.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- 80.00%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 31.96% | 36.48% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 80.00% | 16.32% |
Correlation
The correlation between ASPI and USAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.38 |
The correlation between ASPI and USAR shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPI:
-$2.06
USAR:
-$4.85
ASPI:
25.18
USAR:
5.75
ASPI:
$23.85M
USAR:
$319.83M
ASPI:
$2.47M
USAR:
$253.66M
ASPI:
-$118.78M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. USAR — Ранг доходности на риск
ASPI
USAR
Сравнение ASPI c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPI | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.00 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.62 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPI и USAR
Максимальная просадка ASPI за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -69.23% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -69.23% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.75% | -44.62% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -40.86% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 42.44% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и USAR
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 38.84% по сравнению с USA Rare Earth, Inc (USAR) с волатильностью 32.07%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.84% | 32.07% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.04% | 78.95% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.14% | 121.38% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.24% | 157.24% | -45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.24% | 157.24% | -45.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и USAR
Ни ASPI, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and USAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (38.84%) compared to USAR (32.07%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -90.06% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор