Сравнение ASPI с USAR
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASPI in Chemicals, USAR in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, ASPI returned -4.79% vs 208.15% for USAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 135.13%.
ASPI
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAR
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 135.13%
- 6 месяцев
- 99.57%
- 1 год
- 208.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 41.12% | 18.10% | 153.07% | 195.14% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 135.13% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
Correlation
The correlation between ASPI and USAR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.20 |
Over the past year, ASPI and USAR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASPI:
-$2.06
USAR:
-$4.85
ASPI:
26.93
USAR:
7.51
ASPI:
$23.85M
USAR:
$319.83M
ASPI:
$2.47M
USAR:
$253.66M
ASPI:
-$118.78M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. USAR — Ранг доходности на риск
ASPI
USAR
Сравнение ASPI c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPI | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.03 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.02 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPI | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.71 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ASPI и USAR
Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -69.23% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -69.23% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -27.66% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -18.60% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 41.62% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и USAR
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с USA Rare Earth, Inc (USAR) с волатильностью 30.06%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.04% | 30.06% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 81.05% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.47% | 122.97% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.09% | 104.42% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.09% | 104.42% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и USAR
Ни ASPI, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and USAR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.04%) compared to USAR (30.06%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs USAR's -69.23%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор