Сравнение ASPI с NXG
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) is a stock, while NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) is Global Equity Income fund actively managed by NXG. Over the past 3 years, ASPI returned 145.87%/yr vs 35.33%/yr for NXG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 31.96%, что значительно выше, чем у NXG с доходностью 23.39%.
ASPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 27.21%
- С начала года
- 31.96%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 145.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 31.96% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -50.93% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 23.39% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.40% |
Correlation
The correlation between ASPI and NXG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. NXG — Ранг доходности на риск
ASPI
NXG
Сравнение ASPI c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPI | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.73 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.42 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPI и NXG
Максимальная просадка ASPI за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -26.14% | -63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -13.19% | -57.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | -26.14% | -44.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.75% | -1.73% | -48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -6.53% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 4.84% | +41.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и NXG
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 38.84% по сравнению с NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.84% | 4.78% | +34.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.04% | 13.93% | +61.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.14% | 19.44% | +89.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.24% | 26.75% | +85.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.24% | 26.75% | +85.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и NXG
ASPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 11.15% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ASPI and NXG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (38.84%) compared to NXG (4.78%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -90.06% vs NXG's -26.14%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор