Сравнение ASPI с DOCN
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. ASPI operates in Chemicals (Basic Materials), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ASPI returned 86.67%/yr vs 33.96%/yr for DOCN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 143.18%.
ASPI
- 1 день
- -13.86%
- 1 месяц
- -38.74%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 86.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -32.82%
- 6 месяцев
- 121.29%
- С начала года
- 143.18%
- 1 год
- 311.32%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | -26.26% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -50.93% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 143.18% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -4.71% |
Correlation
The correlation between ASPI and DOCN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ASPI:
$327.82M
DOCN:
$12.21B
ASPI:
-$1.92
DOCN:
$2.38
ASPI:
15.07
DOCN:
13.17
ASPI:
1.81
DOCN:
14.76
ASPI:
$23.85M
DOCN:
$948.63M
ASPI:
$2.47M
DOCN:
$554.86M
ASPI:
-$118.78M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASPI
DOCN
Сравнение ASPI c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPI | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.85 | -9.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 30.57 | -31.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPI и DOCN
Максимальная просадка ASPI за все время составила -90.06%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -84.78% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.92% | -35.45% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.92% | -60.28% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.92% | -35.45% | -36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -58.24% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 10.24% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и DOCN
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 21.70%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.77% | 21.70% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.28% | 64.92% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.42% | 84.58% | +24.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.06% | 71.52% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.06% | 70.76% | +41.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и DOCN
Ни ASPI, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and DOCN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (24.77%) compared to DOCN (21.70%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -90.06% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор