Сравнение ASPI с DOCN
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. ASPI operates in Chemicals (Basic Materials), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ASPI returned 175.73%/yr vs 62.38%/yr for DOCN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 48.97%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 275.10%.
ASPI
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 55.36%
- С начала года
- 48.97%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 175.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 18.15%
- С начала года
- 275.10%
- 6 месяцев
- 290.27%
- 1 год
- 504.29%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 48.97% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -40.82% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 275.10% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -14.44% |
Correlation
The correlation between ASPI and DOCN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ASPI:
$746.13M
DOCN:
$20.20B
ASPI:
-$2.06
DOCN:
$2.42
ASPI:
28.43
DOCN:
20.02
ASPI:
3.65
DOCN:
22.76
ASPI:
$23.85M
DOCN:
$948.63M
ASPI:
$2.47M
DOCN:
$554.86M
ASPI:
-$118.78M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASPI
DOCN
Сравнение ASPI c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPI | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 21.10 | -21.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 63.42 | -63.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPI | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 6.23 | -6.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ASPI и DOCN
Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -84.78% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -24.11% | -46.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | -60.28% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | 0.00% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -59.18% | +17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.61% | 8.08% | +37.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и DOCN
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.11% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 20.93%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.11% | 20.93% | +18.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.03% | 60.71% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.29% | 81.68% | +26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.06% | 71.30% | +40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.06% | 70.70% | +41.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и DOCN
Ни ASPI, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and DOCN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.11%) compared to DOCN (20.93%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор