Сравнение ASPI с AYTU
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. ASPI operates in Chemicals (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, ASPI returned 175.06%/yr vs 4.72%/yr for AYTU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -19.62%.
ASPI
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -54.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 41.12% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -40.82% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -19.62% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | 18.42% |
Correlation
The correlation between ASPI and AYTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ASPI and AYTU shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPI:
$706.81M
AYTU:
$21.97M
ASPI:
-$2.06
AYTU:
-$2.91
ASPI:
26.93
AYTU:
0.43
ASPI:
3.46
AYTU:
0.63
ASPI:
$23.85M
AYTU:
$56.60M
ASPI:
$2.47M
AYTU:
$36.14M
ASPI:
-$118.78M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. AYTU — Ранг доходности на риск
ASPI
AYTU
Сравнение ASPI c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPI | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.99 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.38 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPI | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.54 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.36 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ASPI и AYTU
Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -100.00% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -35.47% | -35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | -70.24% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -100.00% | +53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -95.14% | +53.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 14.70% | +30.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и AYTU
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.04% | 12.46% | +26.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 33.42% | +40.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.47% | 66.08% | +42.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.09% | 85.63% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.09% | 188.31% | -76.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и AYTU
Ни ASPI, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and AYTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.04%) compared to AYTU (12.46%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор