PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPI с IAU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASPI с IAU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and IAU.TO (i-80 Gold Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASPI in Chemicals, IAU.TO in Gold. Over the past 3 years, ASPI returned 175.06%/yr vs -12.04%/yr for IAU.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASPI и IAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASPI торгуется в USD, в то время как IAU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у IAU.TO с доходностью 3.65%.

ASPI

1 день
-9.36%
1 месяц
46.32%
С начала года
41.12%
6 месяцев
31.76%
1 год
-4.79%
3 года*
175.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU.TO

1 день
-5.74%
1 месяц
2.36%
С начала года
3.65%
6 месяцев
25.93%
1 год
175.38%
3 года*
-12.04%
5 лет*
-6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASPI и IAU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		41.12%18.10%153.07%13.29%-40.82%
IAU.TO
i-80 Gold Corp		3.65%206.78%-72.73%-36.96%30.42%

Correlation

The correlation between ASPI and IAU.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.10

The correlation between ASPI and IAU.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$706.81M

IAU.TO:

CA$1.77B

EPS

ASPI:

-$2.06

IAU.TO:

-CA$0.27

Коэффициент P/S

ASPI:

26.93

IAU.TO:

12.84

Коэффициент P/B

ASPI:

3.46

IAU.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$23.85M

IAU.TO:

CA$127.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$2.47M

IAU.TO:

-CA$22.55M

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$118.78M

IAU.TO:

-CA$99.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASP Isotopes Inc. Common Stock

i-80 Gold Corp

Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с ANFASPI с GEVASPI с IRENASPI с NXGASPI с AYTUASPI с USARASPI с DOCN
Часто сравнивают с IAU.TO:
IAU.TO с XGD.TOIAU.TO с XMA.TOIAU.TO с ZWB.TOIAU.TO с IAUIAU.TO с LGD.TOIAU.TO с AAUC.TOIAU.TO с MAU.TO

Доходность на риск

ASPI vs. IAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IAU.TO
Ранг доходности на риск IAU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c IAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и i-80 Gold Corp (IAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPIIAU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.72

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.87

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.57

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

11.76

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPI vs. IAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IAU.TO равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и IAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPIIAU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.72

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.23

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ASPI и IAU.TO

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке IAU.TO в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и IAU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASPIIAU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-92.25%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.03%

-38.60%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.03%

-84.82%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.26%

-66.01%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-62.03%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.53%

14.98%

+30.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и IAU.TO

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с i-80 Gold Corp (IAU.TO) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASPIIAU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.04%

16.75%

+22.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.84%

46.77%

+27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.47%

64.84%

+43.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.09%

69.13%

+42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.09%

72.14%

+39.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и IAU.TO

Ни ASPI, ни IAU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и IAU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и i-80 Gold Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.66M
52.26M
(ASPI) Общая выручка
(IAU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASPI значения в USD, IAU.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ASPI and IAU.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASPI и IAU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор