Сравнение ASPI с GEV
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. ASPI operates in Chemicals (Basic Materials), while GEV operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past year, ASPI returned -4.79% vs 95.04% for GEV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 46.98%.
ASPI
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 95.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPI и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 41.12% | 18.10% | 5.35% |
GEV GE Vernova Inc. | 46.98% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between ASPI and GEV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ASPI:
$706.81M
GEV:
$260.95B
ASPI:
-$2.06
GEV:
$34.12
ASPI:
26.93
GEV:
6.69
ASPI:
3.46
GEV:
18.74
ASPI:
$23.85M
GEV:
$39.38B
ASPI:
$2.47M
GEV:
$7.85B
ASPI:
-$118.78M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. GEV — Ранг доходности на риск
ASPI
GEV
Сравнение ASPI c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPI | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.46 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 12.49 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.97 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.85 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок ASPI и GEV
Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -38.29% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -17.51% | -53.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -16.54% | -29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -6.84% | -34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 7.64% | +37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и GEV
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.04% | 12.57% | +26.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 36.64% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.47% | 48.57% | +59.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.09% | 52.85% | +59.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.09% | 52.85% | +59.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и GEV
ASPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and GEV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.04%) compared to GEV (12.57%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор