PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPI с GEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPI с GEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и GE Vernova Inc. (GEV).

Доходность

Сравнение доходности ASPI и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASPI и GEV

2026 (YTD)20252024
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		-17.38%18.10%5.35%
GEV
GE Vernova Inc.		33.74%99.02%150.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$391.40M

GEV:

$240.92B

EPS

ASPI:

-$1.31

GEV:

$17.72

Коэффициент P/S

ASPI:

42.59

GEV:

6.32

Коэффициент P/B

ASPI:

5.28

GEV:

21.55

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$8.38M

GEV:

$38.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$1.93M

GEV:

$7.54B

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$106.65M

GEV:

$3.68B

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 33.74%.

ASPI

1 день
4.74%
1 месяц
-17.23%
С начала года
-17.38%
6 месяцев
-54.05%
1 год
-5.76%
3 года*
72.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEV

1 день
6.80%
1 месяц
-0.02%
С начала года
33.74%
6 месяцев
42.21%
1 год
186.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASP Isotopes Inc. Common Stock

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с ANFASPI с IRENASPI с AYTUASPI с NXG
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с VOO

Доходность на риск

ASPI vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPIGEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

3.67

-3.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.92

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

10.54

-10.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

26.39

-26.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPI vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPIGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

3.67

-3.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.99

-2.84

Корреляция

Корреляция между ASPI и GEV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и GEV

ASPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20252024
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%
GEV
GE Vernova Inc.		0.20%0.11%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ASPI и GEV

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и GEV.

Загрузка...

Показатели просадок

ASPIGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-38.29%

-50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.00%

-17.93%

-52.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.54%

-5.50%

-63.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.72%

-6.92%

-33.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.07%

7.16%

+30.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и GEV

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASPIGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.17%

15.71%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.47%

36.71%

+40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.26%

51.18%

+54.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.58%

53.20%

+58.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.58%

53.20%

+58.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.89M
10.96B
(ASPI) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию