- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 10 нояб. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $706.81M
- Enterprise Value
- $650.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$118.78M
- Годовой диапазон
- $3.92 - $14.49
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -85.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) прибавил 41.1% с начала года. По цене $8 за акцию ASPI торгуется на 47.9% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) показал доход в 41.12% с начала года и -4.79% за последние 12 месяцев.
ASP Isotopes Inc. Common Stock
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +8.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +151.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июл. 2023 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 17 мая 2023 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.50% | -15.77% | -17.23% | 19.00% | 47.91% | -2.96% | 41.12% | ||||||
| 2025 | 26.93% | -17.22% | -1.47% | 12.58% | 43.18% | -2.65% | 23.23% | 2.32% | 3.66% | 5.30% | -38.60% | -13.99% | 18.10% |
| 2024 | 36.87% | 55.51% | 8.40% | -23.24% | 61.20% | -40.12% | -13.40% | -10.57% | 17.30% | 151.44% | -20.60% | -18.38% | 153.07% |
| 2023 | -1.27% | 15.38% | -52.57% | -25.63% | -49.35% | 76.55% | 95.49% | 8.11% | -20.83% | 16.84% | 72.97% | -6.77% | 13.29% |
| 2022 | -19.90% | -26.12% | -40.82% |
Метрики бенчмарка
ASP Isotopes Inc. Common Stock has an annualized alpha of 70.76%, beta of 1.93, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2022.
- This stock captured 140.69% of S&P 500 Index gains but only 84.92% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 70.76%
- Бета
- 1.93
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 140.69%
- Участие в снижении
- 84.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPI имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.93 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 13.52 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASP Isotopes Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 88.57%, зарегистрированную 17 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка ASP Isotopes Inc. Common Stock составляет 46.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -88.57%май 2023 г. | 6mo 4d | 8mo 20d | 1y 2moнояб. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.03%апр. 2026 г. | 5mo 24d | — | 7mo 22dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -62.62%авг. 2024 г. | 2mo 21d | 2mo 10d | 5mo 1dмай 2024 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -55.30%март 2025 г. | 4mo 2d | 2mo 23d | 6mo 25dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -36.80%апр. 2024 г. | 26d | 1mo 3d | 1mo 29dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ASPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -56.78% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -9.10% | -61.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | -18.90% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -0.74% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -10.72% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 1.97% | +43.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASP Isotopes Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASP Isotopes Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASPI коэффициент P/S составляет 26.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASPI коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASPI
Добавьте ASP Isotopes Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASPI