- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 10 нояб. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $327.82M
- Enterprise Value
- $271.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.47M
- EBITDA (12 мес.)
- -$118.78M
- Годовой диапазон
- $3.87 - $14.49
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -34.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -85.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) снизился на 26.3% с начала года. По цене $4 за акцию ASPI торгуется на 72.8% ниже 52-недельного максимума в $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) показал доход в -26.26% с начала года и -51.71% за последние 12 месяцев.
ASP Isotopes Inc. Common Stock
- 1 день
- -13.86%
- 1 месяц
- -38.74%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -26.26%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 86.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +6.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +151.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -52.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASPI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июл. 2023 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 17 мая 2023 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.50% | -15.77% | -17.23% | 19.00% | 47.91% | -20.05% | -36.58% | -26.26% | |||||
| 2025 | 26.93% | -17.22% | -1.47% | 12.58% | 43.18% | -2.65% | 23.23% | 2.32% | 3.66% | 5.30% | -38.60% | -13.99% | 18.10% |
| 2024 | 36.87% | 55.51% | 8.40% | -23.24% | 61.20% | -40.12% | -13.40% | -10.57% | 17.30% | 151.44% | -20.60% | -18.38% | 153.07% |
| 2023 | -1.27% | 15.38% | -52.57% | -25.63% | -49.35% | 76.55% | 95.49% | 8.11% | -20.83% | 16.84% | 72.97% | -6.77% | 13.29% |
| 2022 | -33.58% | -26.12% | -50.93% |
Метрики бенчмарка
ASP Isotopes Inc. Common Stock has an annualized alpha of 35.45%, beta of 1.82, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2022.
- This stock participated in 123.15% of S&P 500 Index downside but only 60.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.45%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 60.79%
- Участие в снижении
- 123.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASPI имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.24 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 9.71 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASP Isotopes Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 90.06%, зарегистрированную 17 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 192 торговые сессии.
Текущая просадка ASP Isotopes Inc. Common Stock составляет 71.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.06%май 2023 г. | 6mo 8d | 9mo 11d | 1y 3moнояб. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-71.92%июль 2026 г. | 9mo 4d | — | 9mo 5dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-62.62%авг. 2024 г. | 2mo 21d | 2mo 10d | 5mo 1dмай 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-55.30%март 2025 г. | 4mo 2d | 2mo 23d | 6mo 25dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.80%апр. 2024 г. | 26d | 1mo 3d | 1mo 29dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| ASPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -56.78% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.92% | -9.10% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.92% | -18.90% | -53.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.92% | -1.00% | -70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -10.70% | -33.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 2.09% | +46.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASP Isotopes Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASP Isotopes Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASPI коэффициент P/S составляет 15.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ASPI коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASPI
Добавьте ASP Isotopes Inc. Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASPI