Сравнение ASPI с ANF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPI с ANF

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPI или ANF.

Корреляция

Корреляция между ASPI и ANF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASPI и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPI

ANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPI:

0.86

ANF:

0.17

Коэф-т Сортино

ASPI:

1.87

ANF:

0.66

Коэф-т Омега

ASPI:

1.22

ANF:

1.08

Коэф-т Кальмара

ASPI:

1.59

ANF:

0.25

Коэф-т Мартина

ASPI:

2.75

ANF:

0.50

Индекс Язвы

ASPI:

36.29%

ANF:

20.57%

Дневная вол-ть

ASPI:

115.59%

ANF:

59.40%

Макс. просадка

ASPI:

-88.57%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

ASPI:

-29.42%

ANF:

-40.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$567.17M

ANF:

$5.79B

EPS

ASPI:

-$0.62

ANF:

$10.08

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$2.95M

ANF:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$890.67K

ANF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$20.98M

ANF:

$388.81M

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -23.24%.

ASPI

С начала года

36.64%

1 месяц

30.87%

6 месяцев

203.43%

1 год

103.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANF

С начала года

-23.24%

1 месяц

-24.33%

6 месяцев

-21.89%

1 год

6.90%

5 лет

47.75%

10 лет

19.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPI и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPI

ANF

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ANF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPI

ANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и ANF

Ни ASPI, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%

Просадки

Сравнение просадок ASPI и ANF

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPI

ANF

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и ANF

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 38.10% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPI

ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPI с ANF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPI и ANF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPI и ANF

ASPI

ANF

Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и ANF

Просадки

Сравнение просадок ASPI и ANF

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество