Сравнение ASPI с ANF
ASPI (ASP Isotopes Inc. Common Stock) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. ASPI operates in Chemicals (Basic Materials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ASPI returned 175.06%/yr vs 33.95%/yr for ANF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPI и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPI показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -39.29%.
ASPI
- 1 день
- -9.36%
- 1 месяц
- 46.32%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 31.76%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 175.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам ASPI и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 41.12% | 18.10% | 153.07% | 13.29% | -40.82% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -39.29% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | 20.26% |
Correlation
The correlation between ASPI and ANF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ASPI:
$706.81M
ANF:
$3.49B
ASPI:
-$2.06
ANF:
$10.45
ASPI:
26.93
ANF:
0.68
ASPI:
3.46
ANF:
2.60
ASPI:
$23.85M
ANF:
$5.28B
ASPI:
$2.47M
ANF:
$2.56B
ASPI:
-$118.78M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPI vs. ANF — Ранг доходности на риск
ASPI
ANF
Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPI | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.02 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPI | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ASPI и ANF
Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPI | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.57% | -86.59% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -45.65% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.03% | -65.89% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.26% | -60.27% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -42.90% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 23.70% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPI и ANF
ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 39.04% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPI | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.04% | 15.20% | +23.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.84% | 38.18% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.47% | 61.45% | +47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.09% | 60.97% | +51.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.09% | 60.93% | +51.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPI и ANF
Ни ASPI, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASPI and ANF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPI has higher volatility (39.04%) compared to ANF (15.20%). In terms of maximum drawdown, ASPI dropped -88.57% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPI и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор