PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPI с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPI с ANF

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPI или ANF.

Корреляция

Корреляция между ASPI и ANF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ASPI и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
40.69%
-22.75%
ASPI
ANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPI:

1.34

ANF:

0.56

Коэф-т Сортино

ASPI:

2.26

ANF:

1.13

Коэф-т Омега

ASPI:

1.26

ANF:

1.15

Коэф-т Кальмара

ASPI:

2.42

ANF:

1.03

Коэф-т Мартина

ASPI:

4.31

ANF:

1.84

Индекс Язвы

ASPI:

35.26%

ANF:

18.22%

Дневная вол-ть

ASPI:

113.59%

ANF:

59.66%

Макс. просадка

ASPI:

-88.57%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

ASPI:

-44.01%

ANF:

-31.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$567.17M

ANF:

$6.62B

EPS

ASPI:

-$0.62

ANF:

$10.10

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$2.95M

ANF:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$890.67K

ANF:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$20.98M

ANF:

$648.85M

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -12.10%.

ASPI

С начала года

8.39%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

40.69%

1 год

146.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ANF

С начала года

-12.10%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-22.75%

1 год

35.75%

5 лет

49.01%

10 лет

20.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPI и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг риск-скорректированной доходности ASPI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASPI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.340.56
Коэффициент Сортино ASPI, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.261.13
Коэффициент Омега ASPI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.15
Коэффициент Кальмара ASPI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.421.03
Коэффициент Мартина ASPI, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.311.84
ASPI
ANF

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ANF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.34
0.56
ASPI
ANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и ANF

Ни ASPI, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок ASPI и ANF

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-44.01%
-31.69%
ASPI
ANF

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и ANF

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 40.92% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 22.47%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
40.92%
22.47%
ASPI
ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab