PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASPI с ANF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASPI с ANF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Доходность

Сравнение доходности ASPI и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASPI и ANF

2026 (YTD)2025202420232022
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		-17.38%18.10%153.07%13.29%-40.82%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		-27.41%-15.79%69.43%285.07%20.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPI:

$391.40M

ANF:

$4.28B

EPS

ASPI:

-$1.31

ANF:

$10.46

Коэффициент P/S

ASPI:

42.59

ANF:

0.84

Коэффициент P/B

ASPI:

5.28

ANF:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

ASPI:

$8.38M

ANF:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPI:

$1.93M

ANF:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

ASPI:

-$106.65M

ANF:

$596.78M

Доходность по периодам

С начала года, ASPI показывает доходность -17.38%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -27.41%.

ASPI

1 день
4.74%
1 месяц
-17.23%
С начала года
-17.38%
6 месяцев
-54.05%
1 год
-5.76%
3 года*
72.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANF

1 день
4.79%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
6.80%
1 год
19.64%
3 года*
48.77%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASP Isotopes Inc. Common Stock

Abercrombie & Fitch Co.

Часто сравнивают с ASPI:
ASPI с GEVASPI с IRENASPI с AYTUASPI с NXG
Часто сравнивают с ANF:
ANF с AEOANF с BOOTANF с SPYANF с POWLANF с AMRANF с LLYANF с COST

Доходность на риск

ASPI vs. ANF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPI
Ранг доходности на риск ASPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASPI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг доходности на риск ANF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASPI c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASPIANFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.29

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.00

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

1.01

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASPI vs. ANF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASPI на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPI и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASPIANFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

-0.01

Корреляция

Корреляция между ASPI и ANF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPI и ANF

Ни ASPI, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASPI
ASP Isotopes Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ASPI и ANF

Максимальная просадка ASPI за все время составила -88.57%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPI и ANF.

Загрузка...

Показатели просадок

ASPIANFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.57%

-86.59%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.00%

-36.96%

-33.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.54%

-52.50%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.72%

-42.82%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.07%

19.22%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASPI и ANF

ASP Isotopes Inc. Common Stock (ASPI) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что ASPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASPIANFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.17%

13.53%

+14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.47%

48.71%

+28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.26%

67.41%

+37.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.58%

61.05%

+50.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.58%

60.96%

+50.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPI и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASP Isotopes Inc. Common Stock и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.89M
1.67B
(ASPI) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию