Сравнение ASM с RDW
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ASM returned 111.58%/yr vs 95.81%/yr for RDW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 145.00%.
ASM
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 97.68%
- 3 года*
- 111.58%
- 5 лет*
- 39.52%
- 10 лет*
- 16.51%
RDW
- 1 день
- -9.52%
- 1 месяц
- 115.51%
- С начала года
- 145.00%
- 6 месяцев
- 234.29%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 95.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.82% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -15.59% |
RDW Redwire Corporation | 145.00% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between ASM and RDW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.18B
RDW:
$3.61B
ASM:
$0.23
RDW:
-$2.16
ASM:
10.00
RDW:
6.98
ASM:
4.29
RDW:
3.57
ASM:
$110.70M
RDW:
$370.96M
ASM:
$59.09M
RDW:
$34.05M
ASM:
$55.20M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. RDW — Ранг доходности на риск
ASM
RDW
Сравнение ASM c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASM | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.34 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 0.50 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASM | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.22 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ASM и RDW
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -87.26% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -75.40% | +23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -80.28% | +27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -28.11% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.79% | -59.50% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 51.57% | -28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и RDW
Текущая волатильность для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) составляет 22.92%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 46.01%. Это указывает на то, что ASM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 46.01% | -23.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.55% | 89.48% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.93% | 116.40% | -36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 96.00% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.87% | 96.00% | -26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и RDW
Ни ASM, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и RDW
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and RDW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (46.01%) compared to ASM (22.92%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs RDW's -87.26%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор