Сравнение ASM с EQT
ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ASM returned 11.05%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASM показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции ASM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 11.05% против 3.39% соответственно.
ASM
- 1 день
- 6.86%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 72.24%
- 3 года*
- 109.07%
- 5 лет*
- 37.29%
- 10 лет*
- 11.05%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам ASM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 2.90% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -33.77% | 124.14% | -4.92% | -54.48% | -2.19% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ASM and EQT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.12 |
The correlation between ASM and EQT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASM:
$1.11B
EQT:
$32.47B
ASM:
$0.23
EQT:
$5.40
ASM:
28.13
EQT:
9.61
ASM:
0.08
EQT:
0.08
ASM:
9.37
EQT:
3.21
ASM:
4.02
EQT:
1.29
ASM:
$110.70M
EQT:
$10.03B
ASM:
$59.09M
EQT:
$6.43B
ASM:
$55.20M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM vs. EQT — Ранг доходности на риск
ASM
EQT
Сравнение ASM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.22 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | -0.47 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM и EQT
Максимальная просадка ASM за все время составила -94.10%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.10% | -91.51% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -24.42% | -27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.40% | -31.62% | -20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -42.56% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.91% | -88.28% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.15% | -23.32% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.76% | -23.34% | -40.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 11.47% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM и EQT
Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ASM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 8.36% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.36% | 21.09% | +44.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.16% | 32.56% | +49.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.03% | 42.79% | +23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.72% | 48.90% | +20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM и EQT
ASM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avino Silver & Gold Mines Ltd. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASM и EQT
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASM and EQT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.77%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, ASM dropped -94.10% vs EQT's -91.51%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор