Сравнение ASC с SB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Safe Bulkers, Inc. (SB).
Доходность
Сравнение доходности ASC и SB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASC и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.82% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 32.34% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Фундаментальные показатели
ASC:
$623.27M
SB:
$647.73M
ASC:
$1.01
SB:
$0.38
ASC:
15.15
SB:
16.80
ASC:
2.00
SB:
2.35
ASC:
0.98
SB:
0.78
ASC:
$310.20M
SB:
$275.74M
ASC:
$89.45M
SB:
$99.06M
ASC:
$83.81M
SB:
$134.68M
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность 44.82%, что значительно выше, чем у SB с доходностью 32.34%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям SB по среднегодовой доходности: 8.85% против 25.51% соответственно.
ASC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 59.72%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 8.85%
SB
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 45.03%
- 1 год
- 78.94%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 26.04%
- 10 лет*
- 25.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASC vs. SB — Ранг доходности на риск
ASC
SB
Сравнение ASC c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASC | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.31 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.97 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.05 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 13.34 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASC | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ASC и SB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и SB
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SB в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.03% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.16% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и SB
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и SB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASC | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -97.38% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.67% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -52.55% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -78.46% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -32.68% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.26% | -63.46% | +24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 5.67% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и SB
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASC | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 10.86% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 22.97% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 34.43% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 44.38% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 57.19% | -5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASC и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASC и SB
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.46M при выручке в 82.91M, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 82.91M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 82.91M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.