Сравнение SB с SBLK
SB (Safe Bulkers, Inc.) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, SB returned 23.68%/yr vs 33.09%/yr for SBLK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SB и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SB показывает доходность 37.98%, а SBLK немного ниже – 36.40%. За последние 10 лет акции SB уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 23.68% против 33.09% соответственно.
SB
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 37.98%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 84.65%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 23.68%
SBLK
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 36.40%
- 6 месяцев
- 38.34%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 33.09%
Сравнение доходности по годам SB и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 37.98% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 36.40% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between SB and SBLK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.53 |
The correlation between SB and SBLK shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SB:
$674.30M
SBLK:
$2.83B
SB:
$0.52
SBLK:
$1.25
SB:
12.62
SBLK:
20.31
SB:
2.36
SBLK:
2.64
SB:
0.80
SBLK:
1.17
SB:
$285.78M
SBLK:
$1.09B
SB:
$111.18M
SBLK:
$377.07M
SB:
$142.81M
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SB vs. SBLK — Ранг доходности на риск
SB
SBLK
Сравнение SB c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SB | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 3.12 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 8.59 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SB и SBLK
Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SB | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -99.76% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -17.49% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.71% | -48.44% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.55% | -48.44% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.46% | -73.77% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.81% | -93.84% | +64.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.99% | -82.70% | +19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.34% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SB и SBLK
Safe Bulkers, Inc. (SB) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что SB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SB | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 9.54% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 23.46% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 30.03% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 42.84% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.36% | 52.45% | +2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SB и SBLK
Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SBLK в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Safe Bulkers, Inc. | 2.27% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 4.07% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SB и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SB и SBLK
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.69M при выручке в 74.39M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.47M при выручке в 74.39M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.21M при выручке в 74.39M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
SB and SBLK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SB has higher volatility (14.81%) compared to SBLK (9.54%). In terms of maximum drawdown, SB dropped -97.38% vs SBLK's -99.76%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SB и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор