PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SB с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SB с SBLK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SB или SBLK.

Корреляция

Корреляция между SB и SBLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SB и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SB:

-1.00

SBLK:

-0.94

Коэф-т Сортино

SB:

-1.39

SBLK:

-1.32

Коэф-т Омега

SB:

0.85

SBLK:

0.84

Коэф-т Кальмара

SB:

-0.50

SBLK:

-0.36

Коэф-т Мартина

SB:

-1.10

SBLK:

-1.25

Индекс Язвы

SB:

31.42%

SBLK:

28.06%

Дневная вол-ть

SB:

35.88%

SBLK:

36.46%

Макс. просадка

SB:

-97.38%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

SB:

-65.17%

SBLK:

-96.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SB:

$360.02M

SBLK:

$1.81B

EPS

SB:

$0.83

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

SB:

4.12

SBLK:

5.54

Коэффициент PEG

SB:

-1.07

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

SB:

1.17

SBLK:

1.43

Коэффициент P/B

SB:

0.43

SBLK:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

SB:

$225.96M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SB:

$101.03M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

SB:

$117.93M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, SB показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции SB уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.55% соответственно.

SB

С начала года

-2.90%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-19.09%

1 год

-34.19%

5 лет

35.88%

10 лет

1.00%

SBLK

С начала года

4.43%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-19.46%

1 год

-32.95%

5 лет

44.42%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SB и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SB
Ранг риск-скорректированной доходности SB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SB c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SB на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBLK равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SB и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SB и SBLK

Дивидендная доходность SB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности SBLK в 13.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SB
Safe Bulkers, Inc.		5.85%5.60%5.09%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.94%5.63%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.79%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SB и SBLK

Максимальная просадка SB за все время составила -97.38%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SB и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SB и SBLK

Safe Bulkers, Inc. (SB) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) имеют волатильность 11.36% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SB и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safe Bulkers, Inc. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.49M
308.92M
(SB) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SB и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safe Bulkers, Inc. и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
46.0%
24.0%
(SB) Валовая рентабельность
(SBLK) Валовая рентабельность
SB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.87M при выручке в 71.49M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

SB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.64M при выручке в 71.49M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

SB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.36M при выручке в 71.49M, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.