PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASAN с SMCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ASAN и SMCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASAN и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.51%
1,256.44%
ASAN
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.19

SMCI:

-0.44

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.95

SMCI:

-0.06

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.16

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.61

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

ASAN:

24.60%

SMCI:

50.91%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.71%

SMCI:

113.62%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ASAN:

-88.80%

SMCI:

-69.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$3.37B

SMCI:

$19.53B

EPS

ASAN:

-$1.11

SMCI:

$2.47

Коэффициент P/S

ASAN:

4.66

SMCI:

0.94

Коэффициент P/B

ASAN:

14.83

SMCI:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$723.88M

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$646.68M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$229.55M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 17.49%.

ASAN

С начала года

-21.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

33.72%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

17.49%

1 месяц

-11.88%

6 месяцев

-22.54%

1 год

-52.55%

5 лет

75.50%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.19
SMCI: -0.44
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.95
SMCI: -0.06
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.12
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.16
SMCI: -0.59
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.61
SMCI: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.44
ASAN
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и SMCI

Ни ASAN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и SMCI

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.80%
-69.86%
ASAN
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и SMCI

Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 24.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
30.34%
ASAN
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию