PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASAN с DOCN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или DOCN.

Корреляция

Корреляция между ASAN и DOCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASAN и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.23%
-27.41%
ASAN
DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.09

DOCN:

-0.11

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.77

DOCN:

0.25

Коэф-т Омега

ASAN:

1.10

DOCN:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.07

DOCN:

-0.08

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.27

DOCN:

-0.40

Индекс Язвы

ASAN:

24.88%

DOCN:

16.40%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.75%

DOCN:

57.91%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ASAN:

-88.81%

DOCN:

-76.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$3.72B

DOCN:

$2.83B

EPS

ASAN:

-$1.11

DOCN:

$0.89

Коэффициент P/S

ASAN:

5.15

DOCN:

3.63

Коэффициент P/B

ASAN:

16.39

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$723.88M

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$646.68M

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$229.55M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью -9.45%.

ASAN

С начала года

-21.21%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

33.08%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-9.45%

1 месяц

-9.72%

6 месяцев

-24.55%

1 год

-7.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.09
DOCN: -0.11
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.77
DOCN: 0.25
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.10
DOCN: 1.03
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.07
DOCN: -0.08
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.27
DOCN: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.11
ASAN
DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и DOCN

Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и DOCN

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.81%
-76.32%
ASAN
DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и DOCN

Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 23.78%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 28.90%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
28.90%
ASAN
DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию