PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и DOCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASAN с DOCN

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или DOCN.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.31

DOCN:

-0.35

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.99

DOCN:

-0.24

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

DOCN:

0.97

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.19

DOCN:

-0.30

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.66

DOCN:

-1.25

Индекс Язвы

ASAN:

25.87%

DOCN:

18.88%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.75%

DOCN:

58.39%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ASAN:

-87.46%

DOCN:

-77.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$4.11B

DOCN:

$2.55B

EPS

ASAN:

-$1.11

DOCN:

$1.13

Коэффициент P/S

ASAN:

5.68

DOCN:

3.16

Коэффициент P/B

ASAN:

18.08

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$551.43M

DOCN:

$806.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$492.04M

DOCN:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$171.75M

DOCN:

$261.22M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -15.41%.

ASAN

С начала года

-11.74%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

16.02%

1 год

23.81%

3 года

-7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-15.41%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-20.36%

3 года

-17.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asana, Inc.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и DOCN

Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и DOCN

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и DOCN

Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 9.89%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
188.33M
210.70M
(ASAN) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASAN и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.6%
61.4%
(ASAN) Валовая рентабельность
(DOCN) Валовая рентабельность
ASAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.73M при выручке в 188.33M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

ASAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.59M при выручке в 188.33M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

ASAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.30M при выручке в 188.33M, что соответствует чистой рентабельности -33.1%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.