Сравнение ASAN с DOCN
ASAN (Asana, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -27.28%/yr vs 34.09%/yr for DOCN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -41.87%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 260.93%.
ASAN
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- -41.87%
- 6 месяцев
- -44.77%
- 1 год
- -58.05%
- 3 года*
- -28.93%
- 5 лет*
- -27.28%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -41.87% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 165.02% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 260.93% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between ASAN and DOCN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ASAN and DOCN has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.90B
DOCN:
$19.44B
ASAN:
-$0.69
DOCN:
$2.42
ASAN:
2.34
DOCN:
19.27
ASAN:
13.86
DOCN:
21.90
ASAN:
$808.63M
DOCN:
$948.63M
ASAN:
$715.69M
DOCN:
$554.86M
ASAN:
-$138.34M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASAN
DOCN
Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASAN | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.64 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 19.98 | -20.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 59.48 | -61.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 5.90 | -6.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.48 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.44 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ASAN и DOCN
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -24.11% | -40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -60.28% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | 0.00% | -94.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -59.22% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.74% | 8.15% | +35.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и DOCN
Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 30.41%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 39.19%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.41% | 39.19% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 60.64% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.49% | 81.78% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.42% | 71.29% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.14% | 70.70% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и DOCN
Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и DOCN
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and DOCN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (39.19%) compared to ASAN (30.41%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор