Сравнение ASAN с DOCN
ASAN (Asana, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -34.83%/yr vs 19.25%/yr for DOCN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -44.27%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 143.18%.
ASAN
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -33.62%
- С начала года
- -44.27%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -32.82%
- 6 месяцев
- 121.29%
- С начала года
- 143.18%
- 1 год
- 311.32%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -44.27% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 153.23% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 143.18% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
Correlation
The correlation between ASAN and DOCN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ASAN and DOCN has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.82B
DOCN:
$12.21B
ASAN:
-$0.69
DOCN:
$2.38
ASAN:
2.25
DOCN:
13.17
ASAN:
13.28
DOCN:
14.76
ASAN:
$808.63M
DOCN:
$948.63M
ASAN:
$715.69M
DOCN:
$554.86M
ASAN:
-$138.34M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASAN
DOCN
Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 8.85 | -9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 30.57 | -31.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и DOCN
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -35.45% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -60.28% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.65% | -35.45% | -59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.00% | -58.24% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 10.24% | +27.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и DOCN
Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 15.87%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.70%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 21.70% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 64.92% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 84.58% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.01% | 71.52% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.69% | 70.76% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и DOCN
Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и DOCN
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and DOCN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.70%) compared to ASAN (15.87%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор