Сравнение ASAN с DOCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASAN с DOCN

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или DOCN.

Корреляция

Корреляция между ASAN и DOCN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASAN

DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.30

DOCN:

0.59

Коэф-т Сортино

ASAN:

1.13

DOCN:

1.15

Коэф-т Омега

ASAN:

1.13

DOCN:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.23

DOCN:

0.37

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.72

DOCN:

2.18

Индекс Язвы

ASAN:

29.34%

DOCN:

13.34%

Дневная вол-ть

ASAN:

69.88%

DOCN:

49.60%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ASAN:

-84.71%

DOCN:

-65.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$4.99B

DOCN:

$4.13B

EPS

ASAN:

-$1.12

DOCN:

$0.87

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$535.54M

DOCN:

$575.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$477.95M

DOCN:

$348.86M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$174.35M

DOCN:

$176.42M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 31.44%.

ASAN

С начала года

7.65%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

78.56%

1 год

15.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

31.44%

1 месяц

29.87%

6 месяцев

37.49%

1 год

21.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAN

DOCN

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASAN

DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и DOCN

Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и DOCN

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASAN

DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и DOCN

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASAN

DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASAN с DOCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASAN и DOCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и DOCN

ASAN

DOCN

Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и DOCN

Просадки

Сравнение просадок ASAN и DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество