Сравнение ASAN с DOCN
ASAN (Asana, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -35.50%/yr vs 25.88%/yr for DOCN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -51.35%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 226.64%.
ASAN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -51.35%
- 6 месяцев
- -50.63%
- 1 год
- -49.05%
- 3 года*
- -33.35%
- 5 лет*
- -35.50%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 226.64%
- 6 месяцев
- 221.23%
- 1 год
- 463.57%
- 3 года*
- 59.66%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -51.35% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 153.23% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 226.64% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
Correlation
The correlation between ASAN and DOCN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ASAN and DOCN has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.59B
DOCN:
$17.59B
ASAN:
-$0.69
DOCN:
$2.42
ASAN:
1.96
DOCN:
17.44
ASAN:
11.60
DOCN:
19.82
ASAN:
$808.63M
DOCN:
$948.63M
ASAN:
$715.69M
DOCN:
$554.86M
ASAN:
-$138.34M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. DOCN — Ранг доходности на риск
ASAN
DOCN
Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.62 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 19.39 | -20.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 58.20 | -59.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и DOCN
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -24.11% | -40.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -60.28% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -84.78% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -13.30% | -82.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -58.64% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.61% | 8.02% | +27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и DOCN
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 26.40% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 19.06% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.26% | 61.51% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.06% | 81.92% | -22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.96% | 71.26% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.87% | 70.58% | +6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и DOCN
Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и DOCN
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and DOCN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (26.40%) compared to DOCN (19.06%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор