PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с MNDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и MNDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASAN с MNDY

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и monday.com Ltd. (MNDY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или MNDY.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и monday.com Ltd. (MNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.24

MNDY:

0.30

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.95

MNDY:

0.93

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

MNDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.17

MNDY:

0.36

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.59

MNDY:

1.26

Индекс Язвы

ASAN:

25.98%

MNDY:

15.45%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.68%

MNDY:

60.46%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MNDY:

-82.81%

Текущая просадка

ASAN:

-87.76%

MNDY:

-35.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$4.11B

MNDY:

$14.65B

EPS

ASAN:

-$1.11

MNDY:

$1.01

Коэффициент P/S

ASAN:

5.68

MNDY:

14.13

Коэффициент P/B

ASAN:

18.08

MNDY:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$551.43M

MNDY:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$492.04M

MNDY:

$928.29M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$171.75M

MNDY:

$6.36M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у MNDY с доходностью 22.58%.

ASAN

С начала года

-13.81%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

10.99%

1 год

20.90%

3 года

-1.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MNDY

С начала года

22.58%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

1.41%

1 год

18.52%

3 года

42.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asana, Inc.

monday.com Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MNDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MNDY
Ранг риск-скорректированной доходности MNDY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNDY равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MNDY

Ни ASAN, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MNDY

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MNDY в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MNDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MNDY

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
188.33M
282.25M
(ASAN) Общая выручка
(MNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASAN и MNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asana, Inc. и monday.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%86.0%87.0%88.0%89.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.6%
89.8%
(ASAN) Валовая рентабельность
(MNDY) Валовая рентабельность
ASAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.73M при выручке в 188.33M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 253.45M при выручке в 282.25M, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

ASAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.59M при выручке в 188.33M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.80M при выручке в 282.25M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ASAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.30M при выручке в 188.33M, что соответствует чистой рентабельности -33.1%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 27.43M при выручке в 282.25M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.