Сравнение ASAN с MNDY
ASAN (Asana, Inc.) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ASAN returned -36.16%/yr vs -21.13%/yr for MNDY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASAN показывает доходность -51.50%, а MNDY немного ниже – -51.94%.
ASAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -51.50%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- -49.62%
- 3 года*
- -33.42%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
MNDY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- -51.94%
- 6 месяцев
- -51.46%
- 1 год
- -76.39%
- 3 года*
- -25.21%
- 5 лет*
- -21.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -51.50% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 81.17% |
MNDY monday.com Ltd. | -51.94% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between ASAN and MNDY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ASAN and MNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.58B
MNDY:
$3.46B
ASAN:
-$0.69
MNDY:
$2.29
ASAN:
1.95
MNDY:
2.84
ASAN:
11.56
MNDY:
4.57
ASAN:
$808.63M
MNDY:
$1.30B
ASAN:
$715.69M
MNDY:
$1.16B
ASAN:
-$138.34M
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. MNDY — Ранг доходности на риск
ASAN
MNDY
Сравнение ASAN c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.32 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и MNDY
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -86.78% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -81.30% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -82.07% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -86.78% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.34% | -84.05% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -54.46% | -16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 57.83% | -22.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и MNDY
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с monday.com Ltd. (MNDY) с волатильностью 19.14%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 19.14% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 48.92% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.06% | 65.11% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.96% | 71.57% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.85% | 71.68% | +5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и MNDY
Ни ASAN, ни MNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и MNDY
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and MNDY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (26.10%) compared to MNDY (19.14%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs MNDY's -86.78%.
ASAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор