PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и MDB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASAN с MDB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или MDB.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.31

MDB:

-0.70

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.99

MDB:

-0.82

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

MDB:

0.88

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.19

MDB:

-0.64

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.66

MDB:

-1.45

Индекс Язвы

ASAN:

25.87%

MDB:

32.97%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.75%

MDB:

66.18%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ASAN:

-87.46%

MDB:

-67.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$4.11B

MDB:

$15.44B

EPS

ASAN:

-$1.11

MDB:

-$1.76

Коэффициент P/S

ASAN:

5.68

MDB:

7.70

Коэффициент P/B

ASAN:

18.08

MDB:

5.46

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$551.43M

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$492.04M

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$171.75M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -11.74%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -18.84%.

ASAN

С начала года

-11.74%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

16.02%

1 год

23.81%

3 года

-7.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-18.84%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-43.66%

1 год

-45.97%

3 года

-8.92%

5 лет

-2.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asana, Inc.

MongoDB, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
188.33M
548.40M
(ASAN) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASAN и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asana, Inc. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.6%
72.8%
(ASAN) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
ASAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.73M при выручке в 188.33M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

ASAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.59M при выручке в 188.33M, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ASAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.30M при выручке в 188.33M, что соответствует чистой рентабельности -33.1%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.