Сравнение ASAN с MDB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASAN с MDB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или MDB.

Корреляция

Корреляция между ASAN и MDB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASAN

MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

-0.07

MDB:

-0.86

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.48

MDB:

-1.14

Коэф-т Омега

ASAN:

1.06

MDB:

0.83

Коэф-т Кальмара

ASAN:

-0.05

MDB:

-0.74

Коэф-т Мартина

ASAN:

-0.22

MDB:

-1.74

Индекс Язвы

ASAN:

22.40%

MDB:

31.45%

Дневная вол-ть

ASAN:

75.39%

MDB:

63.18%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ASAN:

-90.08%

MDB:

-73.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$3.30B

MDB:

$12.53B

EPS

ASAN:

-$1.11

MDB:

-$1.73

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$723.88M

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$646.68M

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$229.55M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -30.19%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -33.68%.

ASAN

С начала года

-30.19%

1 месяц

-25.37%

6 месяцев

22.72%

1 год

-4.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-33.68%

1 месяц

-41.55%

6 месяцев

-41.82%

1 год

-55.09%

5 лет

5.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASAN: -0.07

MDB: -0.86

Коэффициент Сортино

ASAN: 0.48

MDB: -1.14

Коэффициент Омега

ASAN: 1.06

MDB: 0.83

Коэффициент Кальмара

ASAN: -0.05

MDB: -0.74

Коэффициент Мартина

ASAN: -0.22

MDB: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASAN

MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASAN

MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 34.61% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASAN

MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASAN с MDB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MDB

ASAN

MDB

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество