PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASAN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASAN с MDB

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или MDB.

Корреляция

Корреляция между ASAN и MDB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.55%
-24.62%
ASAN
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.09

MDB:

-0.80

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.77

MDB:

-1.02

Коэф-т Омега

ASAN:

1.10

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.07

MDB:

-0.70

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.27

MDB:

-1.53

Индекс Язвы

ASAN:

24.88%

MDB:

34.49%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.75%

MDB:

65.98%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ASAN:

-88.81%

MDB:

-70.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$3.72B

MDB:

$14.17B

EPS

ASAN:

-$1.11

MDB:

-$1.74

Коэффициент P/S

ASAN:

5.15

MDB:

7.06

Коэффициент P/B

ASAN:

16.39

MDB:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$723.88M

MDB:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$646.68M

MDB:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$229.55M

MDB:

-$96.53M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.21%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -25.04%.

ASAN

С начала года

-21.21%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

33.08%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-25.04%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

-35.88%

1 год

-54.53%

5 лет

1.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.09
MDB: -0.80
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.77
MDB: -1.02
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.10
MDB: 0.85
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.07
MDB: -0.70
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.27
MDB: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.80
ASAN
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.81%
-70.17%
ASAN
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Текущая волатильность для Asana, Inc. (ASAN) составляет 23.78%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 25.15%. Это указывает на то, что ASAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
25.15%
ASAN
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию