Сравнение ASAN с PLTR
ASAN (Asana, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -34.83%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -44.27%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
ASAN
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -33.62%
- С начала года
- -44.27%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -34.83%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -44.27% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ASAN and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between ASAN and PLTR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.82B
PLTR:
$308.68B
ASAN:
-$0.69
PLTR:
$0.89
ASAN:
2.25
PLTR:
66.11
ASAN:
13.28
PLTR:
40.91
ASAN:
$808.63M
PLTR:
$5.22B
ASAN:
$715.69M
PLTR:
$4.39B
ASAN:
-$138.34M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASAN
PLTR
Сравнение ASAN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.45 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и PLTR
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.62% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -48.22% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -48.22% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -79.14% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.65% | -35.11% | -59.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.00% | -40.25% | -30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 24.18% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и PLTR
Asana, Inc. (ASAN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 15.87% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 15.75% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.99% | 39.61% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 51.43% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.01% | 65.63% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.69% | 69.55% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и PLTR
Ни ASAN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и PLTR
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (15.87%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор