Сравнение ASAN с PLTR
ASAN (Asana, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -27.28%/yr vs 42.70%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -41.87%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
ASAN
- 1 день
- -8.18%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- -41.87%
- 6 месяцев
- -44.77%
- 1 год
- -58.05%
- 3 года*
- -28.93%
- 5 лет*
- -27.28%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -41.87% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 2.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between ASAN and PLTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between ASAN and PLTR has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.90B
PLTR:
$365.59B
ASAN:
-$0.69
PLTR:
$0.89
ASAN:
2.34
PLTR:
69.88
ASAN:
13.86
PLTR:
43.27
ASAN:
$808.63M
PLTR:
$5.22B
ASAN:
$715.69M
PLTR:
$4.39B
ASAN:
-$138.34M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ASAN
PLTR
Сравнение ASAN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASAN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.18 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.33 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASAN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.66 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ASAN и PLTR
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.62% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -38.19% | -26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -40.61% | -39.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -79.14% | -17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.41% | -31.36% | -63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.56% | -40.31% | -30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.74% | 20.40% | +23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и PLTR
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 30.41% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.41% | 18.39% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 38.32% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.49% | 51.70% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.42% | 65.41% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.14% | 69.86% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и PLTR
Ни ASAN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и PLTR
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and PLTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (30.41%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор