PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASA с PAAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Доходность

Сравнение доходности ASA и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASA и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		3.96%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%
PAAS
Pan American Silver Corp.		5.72%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$1.17B

PAAS:

$23.06B

EPS

ASA:

$42.06

PAAS:

$2.54

Коэффициент P/E

ASA:

1.47

PAAS:

21.51

Коэффициент PEG

ASA:

0.00

PAAS:

0.12

Коэффициент P/S

ASA:

8.51

PAAS:

5.82

Коэффициент P/B

ASA:

1.06

PAAS:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$137.30M

PAAS:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$3.98M

PAAS:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$444.29M

PAAS:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASA имеют среднегодовую доходность 19.92%, а акции PAAS немного отстают с 19.06%.

ASA

1 день
7.37%
1 месяц
-23.69%
С начала года
3.96%
6 месяцев
35.52%
1 год
106.15%
3 года*
57.27%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.92%

PAAS

1 день
6.78%
1 месяц
-20.27%
С начала года
5.72%
6 месяцев
41.96%
1 год
114.60%
3 года*
47.16%
5 лет*
13.99%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с KNT.TOASA с GDXASA с CLG.TOASA с PGNYASA с FNVASA с UTES
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

ASA vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAPAASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.00

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.32

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

3.57

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

11.55

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASA vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASAPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между ASA и PAAS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и PAAS

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PAAS в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.10%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
PAAS
Pan American Silver Corp.		0.99%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Просадки

Сравнение просадок ASA и PAAS

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и PAAS.

Загрузка...

Показатели просадок

ASAPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-85.10%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-31.90%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

-63.00%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-66.74%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-20.27%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-41.79%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

9.85%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и PAAS

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASAPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

19.05%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.57%

45.40%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.68%

57.58%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

47.60%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

49.68%

-14.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
133.95M
1.20B
(ASA) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию