PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG3156P1032

CUSIP

G3156P103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

3 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$571.79M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.10

Коэффициент P/E

4.93

Общая выручка (12 мес.)

$1.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.58M

EBITDA (12 мес.)

$74.46M

Годовой диапазон

$16.86 - $31.94

Процент коротких позиций

0.54%

Коэффициент коротких позиций

1.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ASA с PAAS ASA с CLG.TO ASA с KNT.TO ASA с PGNY ASA с GLD ASA с FNV ASA с GDX ASA с UTES ASA с CLSE
Популярные сравнения:
ASA с PAAS ASA с CLG.TO ASA с KNT.TO ASA с PGNY ASA с GLD ASA с FNV ASA с GDX ASA с UTES ASA с CLSE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ASA Gold and Precious Metals Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
394.69%
5,303.10%
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ASA Gold and Precious Metals Limited показал доход в 44.91% с начала года и 69.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASA Gold and Precious Metals Limited составила 10.52%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

ASA

С начала года

44.91%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

32.05%

1 год

69.33%

5 лет

15.96%

10 лет

10.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.68%4.36%23.47%-2.79%44.91%
2024-3.25%-8.03%14.63%12.69%6.36%-4.62%9.01%2.20%6.35%5.73%-7.10%-0.83%34.55%
202314.19%-11.81%11.24%3.99%-5.59%-5.47%4.17%-3.94%-10.42%1.80%12.91%-1.63%5.38%
2022-4.03%8.65%1.91%-8.26%-11.00%-19.79%3.14%-7.53%-10.44%-2.79%17.17%0.35%-32.06%
2021-3.75%-10.64%6.06%9.22%11.61%-11.27%2.50%-5.02%-10.05%9.42%0.19%1.88%-3.48%
20202.49%-11.74%-16.38%33.75%11.03%14.51%34.47%-1.19%-8.59%-7.24%0.91%9.84%60.65%
20199.41%-1.74%0.79%-6.73%3.67%15.56%3.41%12.43%-9.62%5.91%-4.08%11.72%44.35%
20182.12%-10.64%0.87%1.15%-1.14%-1.92%-3.33%-10.75%0.80%-2.14%-0.23%9.24%-16.27%
201713.68%-3.27%-0.66%-1.08%-0.25%-1.60%2.31%5.02%-5.41%-3.54%-3.38%2.42%2.89%
20165.02%26.96%7.11%32.81%-13.32%25.57%8.46%-14.78%8.49%-6.88%-21.55%2.13%54.44%
201517.31%-3.29%-12.12%7.44%-1.29%-9.00%-18.85%1.90%-2.62%0.89%-9.00%0.14%-28.75%
20146.44%10.53%-7.03%2.39%-4.89%12.35%-1.64%0.07%-18.45%-12.59%4.68%-5.87%-17.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASA составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ASA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASA: 2.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ASA, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASA: 2.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ASA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASA: 1.37
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ASA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASA: 1.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ASA, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASA: 11.28
^GSPC: 1.94

ASA Gold and Precious Metals Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
0.46
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASA Gold and Precious Metals Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.0420142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04

Дивидендный доход

0.14%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASA Gold and Precious Metals Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ASA: 0.1%
У ASA Gold and Precious Metals Limited дивидендная доходность составляет 0.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ASA: 0.7%
У ASA Gold and Precious Metals Limited коэффициент выплат составляет 0.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ASA Gold and Precious Metals Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.46%
-10.07%
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASA Gold and Precious Metals Limited показал максимальную просадку в 80.32%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ASA Gold and Precious Metals Limited составляет 12.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.32%7 дек. 2010 г.128719 янв. 2016 г.———
-77.25%13 окт. 1980 г.452131 авг. 1998 г.181516 нояб. 2005 г.6336
-65.13%17 мар. 2008 г.15727 окт. 2008 г.47314 сент. 2010 г.630
-27.88%10 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.32225 сент. 2007 г.347
-18.41%20 мар. 1980 г.627 мар. 1980 г.474 июн. 1980 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASA Gold and Precious Metals Limited составляет 18.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
14.23%
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASA Gold and Precious Metals Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ASA Gold and Precious Metals Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ASA: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASA в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ASA коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ASA: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASA по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ASA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
ASA: 267.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ASA коэффициент P/S составляет 267.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ASA: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ASA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию