PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с FNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASA с FNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Доходность

Сравнение доходности ASA и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASA и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		8.83%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%
FNV
Franco-Nevada Corporation		23.46%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$1.22B

FNV:

$49.26B

EPS

ASA:

$42.06

FNV:

$5.79

Коэффициент P/E

ASA:

1.54

FNV:

44.10

Коэффициент PEG

ASA:

0.00

FNV:

0.92

Коэффициент P/S

ASA:

8.91

FNV:

26.93

Коэффициент P/B

ASA:

1.11

FNV:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$137.30M

FNV:

$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$3.98M

FNV:

$1.35B

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$444.29M

FNV:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 23.46%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 20.47% против 16.65% соответственно.

ASA

1 день
4.69%
1 месяц
-20.09%
С начала года
8.83%
6 месяцев
41.29%
1 год
122.24%
3 года*
59.69%
5 лет*
26.13%
10 лет*
20.47%

FNV

1 день
3.42%
1 месяц
-7.92%
С начала года
23.46%
6 месяцев
15.35%
1 год
63.34%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.65%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с KNT.TOASA с GDXASA с CLG.TOASA с PAASASA с PGNYASA с UTES
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

ASA vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.72

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.10

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.08

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

8.03

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASA vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASAFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.72

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между ASA и FNV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и FNV

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FNV в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.09%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.62%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ASA и FNV

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и FNV.

Загрузка...

Показатели просадок

ASAFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-58.76%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-20.62%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

-37.12%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-37.12%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-8.87%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-13.95%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

7.90%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и FNV

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASAFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.78%

12.97%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

29.82%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.87%

37.05%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.46%

29.80%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

30.42%

+5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
133.95M
604.86M
(ASA) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию