PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASA с PGNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASA с PGNY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Progyny, Inc. (PGNY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASA или PGNY.

Корреляция

Корреляция между ASA и PGNY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASA и PGNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Progyny, Inc. (PGNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.63%
42.79%
ASA
PGNY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASA:

2.26

PGNY:

-0.50

Коэф-т Сортино

ASA:

2.85

PGNY:

-0.31

Коэф-т Омега

ASA:

1.37

PGNY:

0.94

Коэф-т Кальмара

ASA:

1.50

PGNY:

-0.37

Коэф-т Мартина

ASA:

11.28

PGNY:

-0.81

Индекс Язвы

ASA:

6.56%

PGNY:

36.87%

Дневная вол-ть

ASA:

32.82%

PGNY:

59.45%

Макс. просадка

ASA:

-80.32%

PGNY:

-79.49%

Текущая просадка

ASA:

-12.46%

PGNY:

-65.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$571.79M

PGNY:

$1.96B

EPS

ASA:

$6.10

PGNY:

$0.57

Коэффициент P/E

ASA:

4.93

PGNY:

40.18

Коэффициент P/S

ASA:

267.19

PGNY:

1.68

Коэффициент P/B

ASA:

1.29

PGNY:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$1.58M

PGNY:

$889.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$1.58M

PGNY:

$190.96M

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$74.46M

PGNY:

$49.69M

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у PGNY с доходностью 31.94%.

ASA

С начала года

44.91%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

32.05%

1 год

69.33%

5 лет

15.96%

10 лет

10.52%

PGNY

С начала года

31.94%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

47.31%

1 год

-29.97%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASA и PGNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PGNY
Ранг риск-скорректированной доходности PGNY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGNY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASA c PGNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASA, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASA: 2.26
PGNY: -0.50
Коэффициент Сортино ASA, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASA: 2.85
PGNY: -0.31
Коэффициент Омега ASA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASA: 1.37
PGNY: 0.94
Коэффициент Кальмара ASA, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASA: 2.34
PGNY: -0.37
Коэффициент Мартина ASA, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASA: 11.28
PGNY: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PGNY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и PGNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26
-0.50
ASA
PGNY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и PGNY

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PGNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.14%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%
PGNY
Progyny, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASA и PGNY

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.32%, примерно равная максимальной просадке PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и PGNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.39%
-65.86%
ASA
PGNY

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и PGNY

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Progyny, Inc. (PGNY) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
10.48%
ASA
PGNY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и PGNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию