PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASA с KNT.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASA с KNT.TO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и K92 Mining Inc. (KNT.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASA или KNT.TO.

Корреляция

Корреляция между ASA и KNT.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ASA и KNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12%
1,417.96%
ASA
KNT.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASA:

2.26

KNT.TO:

1.55

Коэф-т Сортино

ASA:

2.85

KNT.TO:

2.34

Коэф-т Омега

ASA:

1.37

KNT.TO:

1.28

Коэф-т Кальмара

ASA:

1.50

KNT.TO:

2.07

Коэф-т Мартина

ASA:

11.28

KNT.TO:

9.71

Индекс Язвы

ASA:

6.56%

KNT.TO:

7.29%

Дневная вол-ть

ASA:

32.82%

KNT.TO:

45.79%

Макс. просадка

ASA:

-80.32%

KNT.TO:

-82.00%

Текущая просадка

ASA:

-12.46%

KNT.TO:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$571.79M

KNT.TO:

CA$3.07B

EPS

ASA:

$6.10

KNT.TO:

CA$0.64

Коэффициент P/E

ASA:

4.93

KNT.TO:

19.95

Коэффициент P/S

ASA:

267.19

KNT.TO:

8.74

Коэффициент P/B

ASA:

1.29

KNT.TO:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$1.58M

KNT.TO:

CA$290.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$1.58M

KNT.TO:

CA$189.39M

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$74.46M

KNT.TO:

CA$19.89M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASA показывает доходность 44.91%, а KNT.TO немного выше – 46.43%. За последние 10 лет акции ASA уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 10.52% против 35.90% соответственно.

ASA

С начала года

44.91%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

32.05%

1 год

69.33%

5 лет

15.96%

10 лет

10.52%

KNT.TO

С начала года

46.43%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

37.55%

1 год

65.28%

5 лет

28.40%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASA и KNT.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
KNT.TO
Ранг риск-скорректированной доходности KNT.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASA c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASA, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASA: 2.03
KNT.TO: 1.51
Коэффициент Сортино ASA, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASA: 2.64
KNT.TO: 2.28
Коэффициент Омега ASA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASA: 1.34
KNT.TO: 1.27
Коэффициент Кальмара ASA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASA: 1.45
KNT.TO: 1.80
Коэффициент Мартина ASA, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASA: 9.97
KNT.TO: 9.17

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KNT.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и KNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.51
ASA
KNT.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и KNT.TO

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.14%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASA и KNT.TO

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.32%, примерно равная максимальной просадке KNT.TO в -82.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и KNT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-4.08%
ASA
KNT.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и KNT.TO

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с K92 Mining Inc. (KNT.TO) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.42%
13.27%
ASA
KNT.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и KNT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASA значения в USD, KNT.TO значения в CAD